南方全天候策略(FOF)A(南方全天候策略A)基金净值查询(005215)

今天最新净值 1.4875 -0.0041 -0.27% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.4919 -0.0016 -0.1045%

累计净值：1.4875
成立日期：2017-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.0175亿
最近资产：6.41亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹李文良

近一季南方全天候策略(FOF)A|南方全天候策略A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方全天候策略(FOF)A(005215)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4935	1.4935	1.4875	1.4875	0.0060	0.40%
2025-12-11	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4875	1.4875	1.4916	1.4916	-0.0041	-0.27%
2025-12-10	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4916	1.4916	1.4888	1.4888	0.0028	0.19%
2025-12-09	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4888	1.4888	1.4933	1.4933	-0.0045	-0.30%
2025-12-08	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4933	1.4933	1.4901	1.4901	0.0032	0.21%
2025-12-05	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4901	1.4901	1.4792	1.4792	0.0109	0.74%
2025-12-04	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4792	1.4792	1.4788	1.4788	0.0004	0.03%
2025-12-03	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4788	1.4788	1.4798	1.4798	-0.0010	-0.07%
2025-12-02	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4798	1.4798	1.4838	1.4838	-0.0040	-0.27%
2025-12-01	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4838	1.4838	1.4784	1.4784	0.0054	0.37%

2025-11-28	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4784	1.4784	1.4747	1.4747	0.0037	0.25%
2025-11-27	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4747	1.4747	1.4739	1.4739	0.0008	0.05%
2025-11-26	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4739	1.4739	1.4723	1.4723	0.0016	0.11%
2025-11-25	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4723	1.4723	1.4665	1.4665	0.0058	0.40%
2025-11-24	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4665	1.4665	1.4628	1.4628	0.0037	0.25%
2025-11-21	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4628	1.4628	1.4786	1.4786	-0.0158	-1.08%
2025-11-20	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4786	1.4786	1.4828	1.4828	-0.0042	-0.28%
2025-11-19	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4828	1.4828	1.4843	1.4843	-0.0015	-0.10%
2025-11-18	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4843	1.4843	1.4884	1.4884	-0.0041	-0.28%
2025-11-17	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4884	1.4884	1.4893	1.4893	-0.0009	-0.06%
2025-11-14	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4893	1.4893	1.4994	1.4994	-0.0101	-0.67%
2025-11-13	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4994	1.4994	1.4881	1.4881	0.0113	0.76%
2025-11-12	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4881	1.4881	1.4889	1.4889	-0.0008	-0.05%
2025-11-11	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4889	1.4889	1.4930	1.4930	-0.0041	-0.27%
2025-11-10	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4930	1.4930	1.4922	1.4922	0.0008	0.05%

2025-11-07	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4922	1.4922	1.4929	1.4929	-0.0007	-0.05%
2025-11-06	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4929	1.4929	1.4831	1.4831	0.0098	0.66%
2025-11-05	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4831	1.4831	1.4811	1.4811	0.0020	0.14%
2025-11-04	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4811	1.4811	1.4887	1.4887	-0.0076	-0.51%
2025-11-03	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4887	1.4887	1.4890	1.4890	-0.0003	-0.02%
2025-10-31	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4890	1.4890	1.4909	1.4909	-0.0019	-0.13%
2025-10-30	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4909	1.4909	1.4960	1.4960	-0.0051	-0.34%
2025-10-29	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4960	1.4960	1.4896	1.4896	0.0064	0.43%
2025-10-28	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4896	1.4896	1.4921	1.4921	-0.0025	-0.17%
2025-10-27	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4921	1.4921	1.4853	1.4853	0.0068	0.46%
2025-10-24	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4853	1.4853	1.4795	1.4795	0.0058	0.39%
2025-10-23	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4795	1.4795	1.4795	1.4795	0.0000	0.00%
2025-10-22	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4795	1.4795	1.4823	1.4823	-0.0028	-0.19%
2025-10-21	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4823	1.4823	1.4742	1.4742	0.0081	0.55%
2025-10-20	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4742	1.4742	1.4726	1.4726	0.0016	0.11%
2025-10-17	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4726	1.4726	1.4857	1.4857	-0.0131	-0.88%
2025-10-16	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4857	1.4857	1.4878	1.4878	-0.0021	-0.14%
2025-10-15	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4878	1.4878	1.4798	1.4798	0.0080	0.54%
2025-10-14	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4798	1.4798	1.4944	1.4944	-0.0146	-0.98%
2025-10-13	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4944	1.4944	1.4965	1.4965	-0.0021	-0.14%
2025-09-29	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4926	1.4926	1.4848	1.4848	0.0078	0.53%
2025-09-26	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4848	1.4848	1.4911	1.4911	-0.0063	-0.42%
2025-09-25	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4911	1.4911	1.4915	1.4915	-0.0004	-0.03%
2025-09-24	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4915	1.4915	1.4817	1.4817	0.0098	0.66%
2025-09-23	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4817	1.4817	1.4847	1.4847	-0.0030	-0.20%
2025-09-22	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4847	1.4847	1.4833	1.4833	0.0014	0.09%
2025-09-17	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4856	1.4856	1.4797	1.4797	0.0059	0.40%
2025-09-16	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.4797	1.4797	1.4791	1.4791	0.0006	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	-0.01%