南方全天候策略(FOF)A(南方全天候策略A)基金净值查询(005215)

今天最新净值 1.6148 -0.0058 -0.36% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6148
成立日期：2017-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.0175亿
最近资产：12.51亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹李文良

近一季南方全天候策略(FOF)A|南方全天候策略A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方全天候策略(FOF)A(005215)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6141	1.6141	1.6148	1.6148	-0.0007	-0.04%
2026-09-11	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6148	1.6148	1.6206	1.6206	-0.0058	-0.36%
2026-09-10	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6206	1.6206	1.6230	1.6230	-0.0024	-0.15%
2026-09-09	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6230	1.6230	1.6221	1.6221	0.0009	0.06%
2026-09-08	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6221	1.6221	1.6223	1.6223	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6223	1.6223	1.6198	1.6198	0.0025	0.15%
2026-09-04	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6198	1.6198	1.6232	1.6232	-0.0034	-0.21%
2026-09-03	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6232	1.6232	1.6207	1.6207	0.0025	0.15%
2026-09-02	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6207	1.6207	1.6268	1.6268	-0.0061	-0.37%
2026-09-01	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6268	1.6268	1.6299	1.6299	-0.0031	-0.19%

2026-08-31	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6299	1.6299	1.6287	1.6287	0.0012	0.07%
2026-08-28	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6287	1.6287	1.6308	1.6308	-0.0021	-0.13%
2026-08-27	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6308	1.6308	1.6244	1.6244	0.0064	0.39%
2026-08-26	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6244	1.6244	1.6216	1.6216	0.0028	0.17%
2026-08-25	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6216	1.6216	1.6218	1.6218	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6218	1.6218	1.6266	1.6266	-0.0048	-0.30%
2026-08-21	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6266	1.6266	1.6250	1.6250	0.0016	0.10%
2026-08-20	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6250	1.6250	1.6238	1.6238	0.0012	0.07%
2026-08-19	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6238	1.6238	1.6383	1.6383	-0.0145	-0.89%
2026-08-18	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6383	1.6383	1.6372	1.6372	0.0011	0.07%
2026-08-17	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6372	1.6372	1.6255	1.6255	0.0117	0.72%
2026-08-14	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6255	1.6255	1.6227	1.6227	0.0028	0.17%
2026-08-13	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6227	1.6227	1.6272	1.6272	-0.0045	-0.28%
2026-08-12	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6272	1.6272	1.6230	1.6230	0.0042	0.26%
2026-08-11	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6230	1.6230	1.6275	1.6275	-0.0045	-0.28%

2026-08-10	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6275	1.6275	1.6235	1.6235	0.0040	0.25%
2026-08-07	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6235	1.6235	1.6160	1.6160	0.0075	0.46%
2026-08-06	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6160	1.6160	1.6153	1.6153	0.0007	0.04%
2026-08-05	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6153	1.6153	1.6059	1.6059	0.0094	0.59%
2026-08-04	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6059	1.6059	1.5994	1.5994	0.0065	0.41%
2026-08-03	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.5994	1.5994	1.6035	1.6035	-0.0041	-0.26%
2026-07-31	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6035	1.6035	1.5986	1.5986	0.0049	0.31%
2026-07-30	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.5986	1.5986	1.6048	1.6048	-0.0062	-0.39%
2026-07-29	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6048	1.6048	1.5993	1.5993	0.0055	0.34%
2026-07-28	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.5993	1.5993	1.6100	1.6100	-0.0107	-0.66%
2026-07-27	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6100	1.6100	1.5918	1.5918	0.0182	1.14%
2026-07-24	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.5918	1.5918	1.5995	1.5995	-0.0077	-0.48%
2026-07-23	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.5995	1.5995	1.5976	1.5976	0.0019	0.12%
2026-07-22	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.5976	1.5976	1.5981	1.5981	-0.0005	-0.03%
2026-07-21	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.5981	1.5981	1.5866	1.5866	0.0115	0.72%
2026-07-20	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.5866	1.5866	1.5908	1.5908	-0.0042	-0.26%
2026-07-17	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.5908	1.5908	1.6117	1.6117	-0.0209	-1.31%
2026-07-16	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6117	1.6117	1.6231	1.6231	-0.0114	-0.70%
2026-07-15	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6231	1.6231	1.6299	1.6299	-0.0068	-0.42%
2026-07-14	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6299	1.6299	1.6181	1.6181	0.0118	0.73%
2026-07-13	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6181	1.6181	1.6338	1.6338	-0.0157	-0.97%
2026-07-10	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6338	1.6338	1.6467	1.6467	-0.0129	-0.78%
2026-07-09	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6467	1.6467	1.6345	1.6345	0.0122	0.75%
2026-07-08	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6345	1.6345	1.6400	1.6400	-0.0055	-0.34%
2026-07-07	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6400	1.6400	1.6458	1.6458	-0.0058	-0.35%
2026-07-06	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6458	1.6458	1.6474	1.6474	-0.0016	-0.10%
2026-07-03	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6474	1.6474	1.6444	1.6444	0.0030	0.18%
2026-07-02	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6444	1.6444	1.6622	1.6622	-0.0178	-1.08%
2026-07-01	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6622	1.6622	1.6642	1.6642	-0.0020	-0.12%
2026-06-30	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6642	1.6642	1.6556	1.6556	0.0086	0.52%
2026-06-29	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6556	1.6556	1.6486	1.6486	0.0070	0.42%
2026-06-26	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6486	1.6486	1.6599	1.6599	-0.0113	-0.68%
2026-06-25	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6599	1.6599	1.6545	1.6545	0.0054	0.33%
2026-06-24	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6545	1.6545	1.6455	1.6455	0.0090	0.55%
2026-06-23	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6455	1.6455	1.6569	1.6569	-0.0114	-0.69%
2026-06-22	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6569	1.6569	1.6476	1.6476	0.0093	0.56%
2026-06-18	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6476	1.6476	1.6441	1.6441	0.0035	0.21%
2026-06-17	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6441	1.6441	1.6376	1.6376	0.0065	0.40%
2026-06-16	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6376	1.6376	1.6365	1.6365	0.0011	0.07%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%