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南方全天候策略(FOF)A(南方全天候策略A)基金盘中实时估值(005215)

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今天最新净值 1.4875 -0.0041 -0.27% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4875
成立日期：2017-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.0175亿
最近资产：6.41亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹李文良

南方全天候策略(FOF)A基金005215重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688141	杰华特	10.0000	0.75%	-2.91%	-0.0218%
688518	联赢激光	20.0000	0.69%	-2.28%	-0.0157%
688136	科兴制药	12.0000	0.60%	-2.18%	-0.0131%
601233	桐昆股份	30.0000	0.58%	-0.49%	-0.0028%
603986	兆易创新	2.0000	0.55%	-3.09%	-0.0170%
688278	特宝生物	5.0000	0.54%	-2.17%	-0.0117%
600426	华鲁恒升	15.0000	0.52%	0.11%	0.0006%
688361	中科飞测	3.5000	0.52%	0.54%	0.0028%
301123	奕东电子	8.0000	0.48%	-3.06%	-0.0147%
603200	上海洗霸	4.0000	0.47%	-2.97%	-0.0140%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.7%		-0.1074%		5.51%

南方全天候策略(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.40%	-0.07%
2025-12-11	-0.27%	0.08%
2025-12-10	0.19%	-0.04%
2025-12-09	-0.30%	0.02%
2025-12-08	0.21%	-0.06%
2025-12-05	0.74%	0.08%
2025-12-04	0.03%	0.10%
2025-12-03	-0.07%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方全天候策略(FOF)A基金005215实时估值图

南方全天候策略(FOF)A基金005215实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3518	0.7007%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3057	0.4651%
现金流ETF南方	1.2361	0.1835%
通用航空ETF南方	1.0085	0.0762%
南方半导体产业股票发起A	2.0446	0.0730%
南方半导体产业股票发起C	2.0318	0.0730%
南方双元A	1.2713	0.0095%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚惠(FOF)C	1.4004	0.0222%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1226	0.0183%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1138	0.0183%
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0886	0.0124%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0636	0.0110%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0562	0.0110%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1448	0.0108%
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0623	0.0106%