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平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025914)

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今天最新净值 0.9976 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9976
成立日期：2025-12-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.47亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一周平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C(025914)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	0.9966	0.9976	0.9976	-0.0010	-0.10%
2026-09-16	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.9976	0.9971	0.9971	0.0005	0.05%
2026-09-15	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	0.9971	0.9980	0.9980	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9980	0.9980	0.9986	0.9986	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9986	0.9986	1.0009	1.0009	-0.0023	-0.23%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%