交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询(013778)

今天最新净值 1.0671 -0.0041 -0.38% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0671
成立日期：2021-12-01
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.1054亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一季交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0671	1.0671	0.0070	0.66%
2025-12-11	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0712	1.0712	-0.0041	-0.38%
2025-12-10	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0697	1.0697	0.0015	0.14%
2025-12-09	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0746	1.0746	-0.0049	-0.46%
2025-12-08	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0722	1.0722	0.0024	0.22%
2025-12-05	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0672	1.0672	0.0050	0.47%
2025-12-04	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0660	1.0660	0.0012	0.11%
2025-12-03	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0688	1.0688	-0.0028	-0.26%
2025-12-02	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0726	1.0726	-0.0038	-0.35%
2025-12-01	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0671	1.0671	0.0055	0.52%

2025-11-28	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0639	1.0639	0.0032	0.30%
2025-11-27	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0647	1.0647	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0614	1.0614	0.0033	0.31%
2025-11-25	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0562	1.0562	0.0052	0.49%
2025-11-24	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0523	1.0523	0.0039	0.37%
2025-11-21	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0655	1.0655	-0.0132	-1.25%
2025-11-20	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0688	1.0688	-0.0033	-0.31%
2025-11-19	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0673	1.0673	0.0015	0.14%
2025-11-18	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0731	1.0731	-0.0058	-0.54%
2025-11-17	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0776	1.0776	-0.0045	-0.42%
2025-11-14	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0854	1.0854	-0.0078	-0.72%
2025-11-13	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0773	1.0773	0.0081	0.75%
2025-11-12	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0777	1.0777	-0.0004	-0.04%
2025-11-11	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0784	1.0784	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0737	1.0737	0.0047	0.44%

2025-11-07	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0767	1.0767	-0.0030	-0.28%
2025-11-06	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0695	1.0695	0.0072	0.67%
2025-11-05	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0684	1.0684	0.0011	0.10%
2025-11-04	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0756	1.0756	-0.0072	-0.67%
2025-11-03	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0744	1.0744	0.0012	0.11%
2025-10-31	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0762	1.0762	-0.0018	-0.17%
2025-10-30	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0808	1.0808	-0.0046	-0.43%
2025-10-29	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0738	1.0738	0.0070	0.65%
2025-10-28	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0798	1.0798	-0.0060	-0.56%
2025-10-27	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0742	1.0742	0.0056	0.52%
2025-10-24	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0687	1.0687	0.0055	0.51%
2025-10-23	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0692	1.0692	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0771	1.0771	-0.0079	-0.73%
2025-10-21	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0667	1.0667	0.0104	0.97%
2025-10-20	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0647	1.0647	0.0020	0.19%
2025-10-17	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0722	1.0722	-0.0075	-0.70%
2025-10-16	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0742	1.0742	-0.0020	-0.19%
2025-10-15	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0629	1.0629	0.0113	1.06%
2025-10-14	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0732	1.0732	-0.0103	-0.96%
2025-10-13	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0726	1.0726	0.0006	0.06%
2025-09-29	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0633	1.0633	0.0076	0.71%
2025-09-26	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0698	1.0698	-0.0065	-0.61%
2025-09-25	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0692	1.0692	0.0006	0.06%
2025-09-24	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0611	1.0611	0.0081	0.76%
2025-09-23	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0632	1.0632	-0.0021	-0.20%
2025-09-22	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0588	1.0588	0.0044	0.42%
2025-09-17	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0596	1.0596	0.0051	0.48%
2025-09-16	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0558	1.0558	0.0038	0.36%

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