交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询(013778)
今天最新净值
1.0855
-0.0016 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0855
- 成立日期：2021-12-01
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.1054亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘兵
近一月交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
近一月,交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.1033 |
1.1033 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0090 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.0943 |
1.0943 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0301 |
-2.75% |
| 2026-08-18 |
013778 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0003 |
-0.03% |
