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交银兴享一年持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:013778)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9527 -0.0006 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9343 -0.0011 -0.1202%

累计净值：0.9527
成立日期：2021-12-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.6849亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.95%	0.89%	3.36%	-0.54%	-4.28%	-3.44%	-	-5.96%
同类排名	85/94	1/94	3/94	82/93	70/81	30/42	0/16	-

交银兴享一年持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688036	传音控股	0.5700	0.22%	-8.77%
601137	博威合金	4.4100	0.19%	1.78%
688687	凯因科技	2.4200	0.18%	0.25%
002739	万达电影	4.8000	0.17%	0.48%
002073	软控股份	9.7600	0.15%	-3.63%
002558	巨人网络	5.6600	0.15%	-0.36%
002976	瑞玛精密	2.2900	0.14%	-0.89%
300740	水羊股份	3.0500	0.14%	-1.32%
000521	长虹美菱	6.3500	0.13%	0.43%
000526	学大教育	0.9200	0.13%	-3.87%

交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)基金档案

基金代码	013778	基金简称	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-26	成立日期	2021-12-01	基金类型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	8.6849亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.5436	4.00%
交银产业机遇混合	0.7268	3.93%
交银科技创新灵活配置混合A	2.0763	3.39%
交银启衡混合A	0.8523	3.33%
交银启衡混合C	0.8428	3.33%
交银启嘉混合C	0.8904	3.07%
交银启嘉混合A	0.8956	3.06%
交银双息	4.2840	2.41%
交银启信混合发起A	0.9207	2.36%
交银启信混合发起C	0.9143	2.36%