交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(013779)

今天最新净值 1.0500 -0.0040 -0.38% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0500
成立日期：2021-12-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.1521亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一季交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0500	1.0500	0.0069	0.66%
2025-12-11	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0540	1.0540	-0.0040	-0.38%
2025-12-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0526	1.0526	0.0014	0.13%
2025-12-09	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0574	1.0574	-0.0048	-0.45%
2025-12-08	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0551	1.0551	0.0023	0.22%
2025-12-05	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0502	1.0502	0.0049	0.47%
2025-12-04	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0491	1.0491	0.0011	0.10%
2025-12-03	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0518	1.0518	-0.0027	-0.26%
2025-12-02	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0555	1.0555	-0.0037	-0.35%
2025-12-01	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0502	1.0502	0.0053	0.50%

2025-11-28	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0471	1.0471	0.0031	0.30%
2025-11-27	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0478	1.0478	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0446	1.0446	0.0032	0.31%
2025-11-25	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0395	1.0395	0.0051	0.49%
2025-11-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0357	1.0357	0.0038	0.37%
2025-11-21	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0487	1.0487	-0.0130	-1.26%
2025-11-20	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0520	1.0520	-0.0033	-0.31%
2025-11-19	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0504	1.0504	0.0016	0.15%
2025-11-18	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0562	1.0562	-0.0058	-0.55%
2025-11-17	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0607	1.0607	-0.0045	-0.42%
2025-11-14	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0684	1.0684	-0.0077	-0.72%
2025-11-13	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0604	1.0604	0.0080	0.75%
2025-11-12	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0608	1.0608	-0.0004	-0.04%
2025-11-11	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0616	1.0616	-0.0008	-0.08%
2025-11-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0569	1.0569	0.0047	0.44%

2025-11-07	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0598	1.0598	-0.0029	-0.27%
2025-11-06	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0528	1.0528	0.0070	0.66%
2025-11-05	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0517	1.0517	0.0011	0.10%
2025-11-04	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0588	1.0588	-0.0071	-0.67%
2025-11-03	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0577	1.0577	0.0011	0.10%
2025-10-31	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0595	1.0595	-0.0018	-0.17%
2025-10-30	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0640	1.0640	-0.0045	-0.42%
2025-10-29	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0571	1.0571	0.0069	0.65%
2025-10-28	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0630	1.0630	-0.0059	-0.56%
2025-10-27	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0575	1.0575	0.0055	0.52%
2025-10-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0521	1.0521	0.0054	0.51%
2025-10-23	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0527	1.0527	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0605	1.0605	-0.0078	-0.74%
2025-10-21	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0502	1.0502	0.0103	0.98%
2025-10-20	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0483	1.0483	0.0019	0.18%
2025-10-17	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0557	1.0557	-0.0074	-0.70%
2025-10-16	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0576	1.0576	-0.0019	-0.18%
2025-10-15	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0465	1.0465	0.0111	1.05%
2025-10-14	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0567	1.0567	-0.0102	-0.97%
2025-10-13	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0562	1.0562	0.0005	0.05%
2025-09-29	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0471	1.0471	0.0075	0.72%
2025-09-26	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0536	1.0536	-0.0065	-0.62%
2025-09-25	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0530	1.0530	0.0006	0.06%
2025-09-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0450	1.0450	0.0080	0.77%
2025-09-23	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0471	1.0471	-0.0021	-0.20%
2025-09-22	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0428	1.0428	0.0043	0.41%
2025-09-17	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0436	1.0436	0.0051	0.49%
2025-09-16	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0399	1.0399	0.0037	0.36%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%