交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(013779)
今天最新净值
0.9459
-0.0006 -0.0600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9260
-0.0005 -0.0525%
- 累计净值：0.9459
- 成立日期：2021-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7137亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘兵
近一季交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
近一季,交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0104 |
1.13% |
| 2024-04-16 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2024-04-15 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0037 |
-0.40% |
|
|
| 2024-04-09 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2024-04-03 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2024-03-26 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0040 |
0.43% |
|
|
| 2024-03-15 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-03-08 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-03-06 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0085 |
0.93% |
| 2024-02-28 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0113 |
-1.22% |
| 2024-02-27 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0055 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0051 |
0.57% |
| 2024-02-08 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0101 |
1.13% |
| 2024-02-07 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-02-06 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0133 |
1.52% |
| 2024-02-05 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0102 |
-1.15% |
| 2024-02-02 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0077 |
-0.86% |
| 2024-02-01 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.8927 |
0.8927 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0086 |
-0.95% |
| 2024-01-30 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0077 |
-0.85% |
| 2024-01-29 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2024-01-26 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-01-25 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0088 |
0.97% |
