交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(013779)

今天最新净值 1.0500 -0.0040 -0.38% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0500
成立日期：2021-12-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.1521亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一月交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0500	1.0500	0.0069	0.66%
2025-12-11	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0540	1.0540	-0.0040	-0.38%
2025-12-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0526	1.0526	0.0014	0.13%
2025-12-09	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0574	1.0574	-0.0048	-0.45%
2025-12-08	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0551	1.0551	0.0023	0.22%
2025-12-05	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0502	1.0502	0.0049	0.47%
2025-12-04	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0491	1.0491	0.0011	0.10%
2025-12-03	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0518	1.0518	-0.0027	-0.26%
2025-12-02	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0555	1.0555	-0.0037	-0.35%
2025-12-01	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0502	1.0502	0.0053	0.50%

2025-11-28	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0471	1.0471	0.0031	0.30%
2025-11-27	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0478	1.0478	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0446	1.0446	0.0032	0.31%
2025-11-25	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0395	1.0395	0.0051	0.49%
2025-11-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0357	1.0357	0.0038	0.37%
2025-11-21	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0487	1.0487	-0.0130	-1.26%
2025-11-20	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0520	1.0520	-0.0033	-0.31%
2025-11-19	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0504	1.0504	0.0016	0.15%
2025-11-18	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0562	1.0562	-0.0058	-0.55%
2025-11-17	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0607	1.0607	-0.0045	-0.42%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银国企改革灵活配置混合A	1.8791	0.91%
交银新生活力灵活配置混合A	2.2698	0.45%
交银趋势A	5.0654	0.38%
交银启诚混合A	1.3879	0.33%
交银启诚混合C	1.3445	0.31%
交银股息优化混合	1.8863	0.27%
交银主题优选混合A	2.1273	0.21%
交银瑞丰	1.2376	0.19%
治理ETF	1.7550	0.17%
交银治理	1.8940	0.16%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.79%
中加优势企业混合A	1.5510	2.68%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	1.99%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.83%
博时中证卫星产业指数C	1.1201	1.58%
宏利高端装备股票A	1.3586	1.47%
汇丰智造A	2.6694	1.39%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9936	1.37%
华富永鑫C	1.7547	1.33%
上海金ETF嘉实	9.4388	1.30%