交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(013779)

今天最新净值 1.0649 -0.0016 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0649
成立日期：2021-12-01
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.1521亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一月交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)基金累计收益率-1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0649	1.0649	0.0038	0.36%
2026-09-15	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0665	1.0665	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0672	1.0672	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0711	1.0711	-0.0039	-0.36%
2026-09-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0731	1.0731	-0.0020	-0.19%
2026-09-09	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0722	1.0722	0.0009	0.08%
2026-09-08	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2026-09-07	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0690	1.0690	0.0032	0.30%
2026-09-04	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0700	1.0700	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0680	1.0680	0.0020	0.19%

2026-09-02	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0731	1.0731	-0.0051	-0.48%
2026-09-01	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0751	1.0751	-0.0020	-0.19%
2026-08-31	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0756	1.0756	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0770	1.0770	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0748	1.0748	0.0022	0.20%
2026-08-26	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0766	1.0766	-0.0018	-0.17%
2026-08-25	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0783	1.0783	-0.0017	-0.16%
2026-08-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0870	1.0870	-0.0087	-0.80%
2026-08-21	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0826	1.0826	0.0044	0.41%
2026-08-20	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0738	1.0738	0.0088	0.82%
2026-08-19	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.1034	1.1034	-0.0296	-2.76%
2026-08-18	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1034	1.1034	1.1037	1.1037	-0.0003	-0.03%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%