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交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(013779)

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今天最新净值 1.0569 0.0069 0.66% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0569
成立日期：2021-12-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.1521亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一周交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0569	1.0569	-0.0037	-0.35%
2025-12-12	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0500	1.0500	0.0069	0.66%
2025-12-11	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0540	1.0540	-0.0040	-0.38%
2025-12-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0526	1.0526	0.0014	0.13%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%