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易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询(016245)

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今天最新净值 0.9947 -0.0008 -0.0800% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9947
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张浩然
近一季易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)(016245)基金累计收益率2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0011 1.0011 1.0022 1.0022 -0.0011 -0.11%
2024-04-22 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0022 1.0022 1.0036 1.0036 -0.0014 -0.14%
2024-04-19 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0036 1.0036 1.0044 1.0044 -0.0008 -0.08%
2024-04-18 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0044 1.0044 1.0039 1.0039 0.0005 0.05%
2024-04-17 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0039 1.0039 0.9972 0.9972 0.0067 0.67%
2024-04-16 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9972 0.9972 1.0031 1.0031 -0.0059 -0.59%
2024-04-15 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0031 1.0031 1.0000 1.0000 0.0031 0.31%
2024-04-12 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.9994 0.9994 0.0006 0.06%
2024-04-11 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9994 0.9994 0.9980 0.9980 0.0014 0.14%
2024-04-10 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9980 0.9980 0.9994 0.9994 -0.0014 -0.14%
2024-04-09 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9994 0.9994 0.9980 0.9980 0.0014 0.14%
2024-04-08 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9980 0.9980 0.9994 0.9994 -0.0014 -0.14%
2024-04-03 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9994 0.9994 0.9989 0.9989 0.0005 0.05%
2024-04-02 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9989 0.9989 0.9986 0.9986 0.0003 0.03%
2024-04-01 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9986 0.9986 0.9940 0.9940 0.0046 0.46%
2024-03-29 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9940 0.9940 0.9908 0.9908 0.0032 0.32%
2024-03-28 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9908 0.9908 0.9883 0.9883 0.0025 0.25%
2024-03-27 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9883 0.9883 0.9923 0.9923 -0.0040 -0.40%
2024-03-26 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9923 0.9923 0.9918 0.9918 0.0005 0.05%
2024-03-25 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9918 0.9918 0.9940 0.9940 -0.0022 -0.22%
2024-03-22 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9940 0.9940 0.9970 0.9970 -0.0030 -0.30%
2024-03-21 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9970 0.9970 0.9975 0.9975 -0.0005 -0.05%
2024-03-20 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10%
2024-03-19 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9965 0.9965 0.9972 0.9972 -0.0007 -0.07%
2024-03-18 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9972 0.9972 0.9944 0.9944 0.0028 0.28%
2024-03-15 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9944 0.9944 0.9923 0.9923 0.0021 0.21%
2024-03-14 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9923 0.9923 0.9932 0.9932 -0.0009 -0.09%
2024-03-13 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9933 0.9933 0.9939 0.9939 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9939 0.9939 0.9924 0.9924 0.0015 0.15%
2024-03-08 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9924 0.9924 0.9905 0.9905 0.0019 0.19%
2024-03-07 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9905 0.9905 0.9905 0.9905 0.0000 0.00%
2024-03-06 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9905 0.9905 0.9899 0.9899 0.0006 0.06%
2024-03-05 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9899 0.9899 0.9900 0.9900 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9900 0.9900 0.9888 0.9888 0.0012 0.12%
2024-03-01 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9888 0.9888 0.9884 0.9884 0.0004 0.04%
2024-02-29 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9884 0.9884 0.9825 0.9825 0.0059 0.60%
2024-02-28 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9825 0.9825 0.9886 0.9886 -0.0061 -0.62%
2024-02-27 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9886 0.9886 0.9848 0.9848 0.0038 0.39%
2024-02-26 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9848 0.9848 0.9855 0.9855 -0.0007 -0.07%
2024-02-23 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9855 0.9855 0.9840 0.9840 0.0015 0.15%
2024-02-22 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9840 0.9840 0.9805 0.9805 0.0035 0.36%
2024-02-21 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9805 0.9805 0.9774 0.9774 0.0031 0.32%
2024-02-20 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9774 0.9774 0.9753 0.9753 0.0021 0.22%
2024-02-19 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9753 0.9753 0.9713 0.9713 0.0040 0.41%
2024-02-08 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9713 0.9713 0.9689 0.9689 0.0024 0.25%
2024-02-07 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9689 0.9689 0.9631 0.9631 0.0058 0.60%
2024-02-06 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9631 0.9631 0.9529 0.9529 0.0102 1.07%
2024-02-05 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9529 0.9529 0.9550 0.9550 -0.0021 -0.22%
2024-02-02 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9550 0.9550 0.9590 0.9590 -0.0040 -0.42%
2024-02-01 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9590 0.9590 0.9601 0.9601 -0.0011 -0.11%
2024-01-31 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9601 0.9601 0.9638 0.9638 -0.0037 -0.38%
2024-01-30 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9638 0.9638 0.9684 0.9684 -0.0046 -0.48%
2024-01-29 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9684 0.9684 0.9705 0.9705 -0.0021 -0.22%
2024-01-26 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9705 0.9705 0.9712 0.9712 -0.0007 -0.07%
2024-01-25 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9712 0.9712 0.9631 0.9631 0.0081 0.84%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
云计算 0.8635 4.78%
HK互联网 0.9191 4.62%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8506 4.51%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 0.8478 4.51%
易方达成长动力混合C 0.8887 4.19%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9357 4.18%
易方达科融混合 2.3752 4.18%
易方达成长动力混合A 0.8985 4.17%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9373 4.17%
易基科讯 1.3298 4.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
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