易方达中债1-5年政金债指数A基金净值查询(021325)
今天最新净值
1.0088
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0508
- 成立日期：2024-06-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.4233亿
- 最近资产：44.45亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近一季,易方达中债1-5年政金债指数A(021325)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0091 |
1.0511 |
1.0088 |
1.0508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0088 |
1.0508 |
1.0086 |
1.0506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0086 |
1.0506 |
1.0085 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0085 |
1.0505 |
1.0087 |
1.0507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0087 |
1.0507 |
1.0088 |
1.0508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0088 |
1.0508 |
1.0087 |
1.0507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0087 |
1.0507 |
1.0089 |
1.0509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0089 |
1.0509 |
1.0085 |
1.0505 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0085 |
1.0505 |
1.0084 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0084 |
1.0504 |
1.0079 |
1.0499 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0079 |
1.0499 |
1.0081 |
1.0501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0081 |
1.0501 |
1.0075 |
1.0495 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0075 |
1.0495 |
1.0072 |
1.0492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0072 |
1.0492 |
1.0071 |
1.0491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0071 |
1.0491 |
1.0076 |
1.0496 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0076 |
1.0496 |
1.0080 |
1.0500 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0080 |
1.0500 |
1.0081 |
1.0501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0081 |
1.0501 |
1.0077 |
1.0497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0077 |
1.0497 |
1.0077 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0077 |
1.0497 |
1.0077 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0077 |
1.0497 |
1.0084 |
1.0504 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0084 |
1.0504 |
1.0079 |
1.0499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0079 |
1.0499 |
1.0075 |
1.0495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0075 |
1.0495 |
1.0075 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0075 |
1.0495 |
1.0070 |
1.0490 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0070 |
1.0490 |
1.0069 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0069 |
1.0489 |
1.0075 |
1.0495 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0075 |
1.0495 |
1.0068 |
1.0488 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0068 |
1.0488 |
1.0063 |
1.0483 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0063 |
1.0483 |
1.0061 |
1.0481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0061 |
1.0481 |
1.0062 |
1.0482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0062 |
1.0482 |
1.0058 |
1.0478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0058 |
1.0478 |
1.0058 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0058 |
1.0478 |
1.0055 |
1.0475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0055 |
1.0475 |
1.0048 |
1.0468 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0048 |
1.0468 |
1.0049 |
1.0469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0049 |
1.0469 |
1.0051 |
1.0471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0051 |
1.0471 |
1.0052 |
1.0472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0052 |
1.0472 |
1.0047 |
1.0467 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0047 |
1.0467 |
1.0120 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0120 |
1.0467 |
1.0105 |
1.0452 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0105 |
1.0452 |
1.0103 |
1.0450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0103 |
1.0450 |
1.0106 |
1.0453 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0106 |
1.0453 |
1.0101 |
1.0448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0101 |
1.0448 |
1.0103 |
1.0450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0103 |
1.0450 |
1.0102 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0102 |
1.0449 |
1.0098 |
1.0445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0098 |
1.0445 |
1.0103 |
1.0450 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0103 |
1.0450 |
1.0103 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0103 |
1.0450 |
1.0102 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0102 |
1.0449 |
1.0099 |
1.0446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0099 |
1.0446 |
1.0100 |
1.0447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0100 |
1.0447 |
1.0094 |
1.0441 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0094 |
1.0441 |
1.0095 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0095 |
1.0442 |
1.0094 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0094 |
1.0441 |
1.0102 |
1.0449 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0102 |
1.0449 |
1.0112 |
1.0459 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0112 |
1.0459 |
1.0100 |
1.0447 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0100 |
1.0447 |
1.0097 |
1.0444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0097 |
1.0444 |
1.0088 |
1.0435 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0088 |
1.0435 |
1.0088 |
1.0435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0088 |
1.0435 |
1.0092 |
1.0439 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0092 |
1.0439 |
1.0093 |
1.0440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0093 |
1.0440 |
1.0090 |
1.0437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0090 |
1.0437 |
1.0084 |
1.0431 |
0.0006 |
0.06% |
