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易方达中债1-5年政金债指数A基金净值查询(021325)

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今天最新净值 1.0000 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0267
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.4233亿
  • 最近资产：33.45亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨真
今年以来易方达中债1-5年政金债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,易方达中债1-5年政金债指数A(021325)基金累计收益率0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0010 1.0277 1.0000 1.0267 0.0010 0.10%
2025-12-16 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 1.0267 0.9998 1.0265 0.0002 0.02%
2025-12-15 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9998 1.0265 1.0003 1.0270 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0003 1.0270 1.0008 1.0275 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0008 1.0275 1.0003 1.0270 0.0005 0.05%
2025-12-10 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0003 1.0270 0.9999 1.0266 0.0004 0.04%
2025-12-09 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9999 1.0266 0.9990 1.0257 0.0009 0.09%
2025-12-08 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9990 1.0257 0.9990 1.0257 0.0000 0.00%
2025-12-05 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9990 1.0257 0.9981 1.0248 0.0009 0.09%
2025-12-04 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9981 1.0248 1.0002 1.0269 -0.0021 -0.21%
2025-12-03 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0002 1.0269 1.0011 1.0278 -0.0009 -0.09%
2025-12-02 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0011 1.0278 1.0016 1.0283 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0016 1.0283 1.0014 1.0281 0.0002 0.02%
2025-11-28 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0014 1.0281 1.0007 1.0274 0.0007 0.07%
2025-11-27 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0007 1.0274 1.0012 1.0279 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0012 1.0279 1.0020 1.0287 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0020 1.0287 1.0024 1.0291 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0024 1.0291 1.0023 1.0290 0.0001 0.01%
2025-11-21 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0023 1.0290 1.0023 1.0290 0.0000 0.00%
2025-11-20 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0023 1.0290 1.0021 1.0288 0.0002 0.02%
2025-11-19 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0021 1.0288 1.0022 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0022 1.0289 1.0022 1.0289 0.0000 0.00%
2025-11-17 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0022 1.0289 1.0019 1.0286 0.0003 0.03%
2025-11-14 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0019 1.0286 1.0018 1.0285 0.0001 0.01%
2025-11-13 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0018 1.0285 1.0018 1.0285 0.0000 0.00%
2025-11-12 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0018 1.0285 1.0014 1.0281 0.0004 0.04%
2025-11-11 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0014 1.0281 1.0011 1.0278 0.0003 0.03%
2025-11-10 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0011 1.0278 1.0009 1.0276 0.0002 0.02%
2025-11-07 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0009 1.0276 1.0013 1.0280 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0013 1.0280 1.0018 1.0285 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0018 1.0285 1.0017 1.0284 0.0001 0.01%
2025-11-04 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0017 1.0284 1.0019 1.0286 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0019 1.0286 1.0019 1.0286 0.0000 0.00%
2025-10-31 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0019 1.0286 1.0010 1.0277 0.0009 0.09%
2025-10-30 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0010 1.0277 1.0003 1.0270 0.0007 0.07%
2025-10-29 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0003 1.0270 0.9998 1.0265 0.0005 0.05%
2025-10-28 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9998 1.0265 0.9988 1.0255 0.0010 0.10%
2025-10-27 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9988 1.0255 0.9984 1.0251 0.0004 0.04%
2025-10-24 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9984 1.0251 0.9984 1.0251 0.0000 0.00%
2025-10-23 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9984 1.0251 0.9984 1.0251 0.0000 0.00%
2025-10-22 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9984 1.0251 0.9983 1.0250 0.0001 0.01%
2025-10-21 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9983 1.0250 0.9980 1.0247 0.0003 0.03%
2025-10-20 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9980 1.0247 0.9985 1.0252 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9985 1.0252 0.9979 1.0246 0.0006 0.06%
2025-10-16 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9979 1.0246 0.9978 1.0245 0.0001 0.01%
2025-10-15 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9978 1.0245 0.9978 1.0245 0.0000 0.00%
2025-10-14 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9978 1.0245 0.9977 1.0244 0.0001 0.01%
2025-10-13 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9977 1.0244 0.9973 1.0240 0.0004 0.04%
2025-10-10 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9973 1.0240 0.9975 1.0242 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9975 1.0242 0.9969 1.0236 0.0006 0.06%
2025-09-30 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9969 1.0236 0.9961 1.0228 0.0008 0.08%
2025-09-29 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9961 1.0228 0.9964 1.0231 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9964 1.0231 0.9960 1.0227 0.0004 0.04%
2025-09-25 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9960 1.0227 0.9959 1.0226 0.0001 0.01%
2025-09-24 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9959 1.0226 0.9969 1.0236 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9969 1.0236 0.9975 1.0242 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9975 1.0242 0.9970 1.0237 0.0005 0.05%
2025-09-19 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9970 1.0237 0.9976 1.0243 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9976 1.0243 0.9980 1.0247 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9980 1.0247 0.9973 1.0240 0.0007 0.07%
2025-09-16 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9973 1.0240 0.9965 1.0232 0.0008 0.08%
2025-09-15 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9965 1.0232 0.9962 1.0229 0.0003 0.03%
2025-09-12 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9962 1.0229 0.9956 1.0223 0.0006 0.06%
2025-09-11 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9956 1.0223 0.9955 1.0222 0.0001 0.01%
2025-09-10 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9955 1.0222 0.9966 1.0233 -0.0011 -0.11%
2025-09-09 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9966 1.0233 0.9971 1.0238 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9971 1.0238 0.9980 1.0247 -0.0009 -0.09%
2025-09-05 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9980 1.0247 0.9986 1.0253 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9986 1.0253 0.9987 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9987 1.0254 0.9980 1.0247 0.0007 0.07%
2025-09-02 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9980 1.0247 0.9975 1.0242 0.0005 0.05%
2025-09-01 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9975 1.0242 0.9970 1.0237 0.0005 0.05%
2025-08-29 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9970 1.0237 0.9965 1.0232 0.0005 0.05%
2025-08-28 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9965 1.0232 0.9975 1.0242 -0.0010 -0.10%
2025-08-27 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9975 1.0242 0.9976 1.0243 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9976 1.0243 0.9973 1.0240 0.0003 0.03%
2025-08-25 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9973 1.0240 0.9964 1.0231 0.0009 0.09%
2025-08-22 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9964 1.0231 0.9965 1.0232 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9965 1.0232 0.9957 1.0224 0.0008 0.08%
2025-08-20 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9957 1.0224 0.9959 1.0226 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9959 1.0226 0.9953 1.0220 0.0006 0.06%
2025-08-18 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9953 1.0220 0.9976 1.0243 -0.0023 -0.23%
2025-08-15 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9976 1.0243 0.9982 1.0249 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9982 1.0249 0.9987 1.0254 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9987 1.0254 0.9983 1.0250 0.0004 0.04%
2025-08-12 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9983 1.0250 0.9989 1.0256 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9989 1.0256 0.9997 1.0264 -0.0008 -0.08%
2025-08-08 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9997 1.0264 0.9993 1.0260 0.0004 0.04%
2025-08-07 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9993 1.0260 0.9988 1.0255 0.0005 0.05%
2025-08-06 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9988 1.0255 0.9986 1.0253 0.0002 0.02%
2025-08-05 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9986 1.0253 0.9986 1.0253 0.0000 0.00%
2025-08-04 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9986 1.0253 0.9989 1.0256 -0.0003 -0.03%
2025-08-01 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9989 1.0256 0.9988 1.0255 0.0001 0.01%
2025-07-31 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9988 1.0255 0.9982 1.0249 0.0006 0.06%
2025-07-30 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9982 1.0249 0.9971 1.0238 0.0011 0.11%
2025-07-29 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9971 1.0238 0.9988 1.0255 -0.0017 -0.17%
2025-07-28 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9988 1.0255 0.9975 1.0242 0.0013 0.13%
2025-07-25 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9975 1.0242 0.9971 1.0238 0.0004 0.04%
2025-07-24 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9971 1.0238 0.9994 1.0261 -0.0023 -0.23%
2025-07-23 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9994 1.0261 1.0001 1.0268 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0001 1.0268 1.0010 1.0277 -0.0009 -0.09%
2025-07-21 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0010 1.0277 1.0019 1.0286 -0.0009 -0.09%
2025-07-18 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0019 1.0286 1.0018 1.0285 0.0001 0.01%
2025-07-17 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0018 1.0285 1.0017 1.0284 0.0001 0.01%
2025-07-16 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0017 1.0284 1.0018 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0018 1.0285 1.0004 1.0271 0.0014 0.14%
2025-07-14 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0004 1.0271 1.0009 1.0276 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0009 1.0276 1.0010 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0010 1.0277 1.0020 1.0287 -0.0010 -0.10%
2025-07-09 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0020 1.0287 1.0020 1.0287 0.0000 0.00%
2025-07-08 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0020 1.0287 1.0025 1.0292 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0025 1.0292 1.0025 1.0292 0.0000 0.00%
2025-07-04 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0025 1.0292 1.0024 1.0291 0.0001 0.01%
2025-07-03 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0024 1.0291 1.0023 1.0290 0.0001 0.01%
2025-07-02 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0023 1.0290 1.0017 1.0284 0.0006 0.06%
2025-07-01 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0017 1.0284 1.0013 1.0280 0.0004 0.04%
2025-06-30 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0013 1.0280 1.0016 1.0283 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0016 1.0283 1.0013 1.0280 0.0003 0.03%
2025-06-26 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0013 1.0280 1.0008 1.0275 0.0005 0.05%
2025-06-25 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0008 1.0275 1.0011 1.0278 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0011 1.0278 1.0016 1.0283 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0016 1.0283 1.0016 1.0283 0.0000 0.00%
2025-06-20 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0016 1.0283 1.0014 1.0281 0.0002 0.02%
2025-06-19 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0014 1.0281 1.0091 1.0280 0.0001 0.01%
2025-06-18 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0091 1.0280 1.0089 1.0278 0.0002 0.02%
2025-06-17 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0089 1.0278 1.0082 1.0271 0.0007 0.07%
2025-06-16 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0082 1.0271 1.0081 1.0270 0.0001 0.01%
2025-06-13 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0081 1.0270 1.0080 1.0269 0.0001 0.01%
2025-06-12 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0080 1.0269 1.0082 1.0271 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0082 1.0271 1.0078 1.0267 0.0004 0.04%
2025-06-10 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0078 1.0267 1.0080 1.0269 -0.0002 -0.02%
2025-06-09 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0080 1.0269 1.0076 1.0265 0.0004 0.04%
2025-06-06 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0076 1.0265 1.0067 1.0256 0.0009 0.09%
2025-06-05 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0067 1.0256 1.0064 1.0253 0.0003 0.03%
2025-06-04 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0064 1.0253 1.0061 1.0250 0.0003 0.03%
2025-06-03 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0061 1.0250 1.0063 1.0252 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0063 1.0252 1.0053 1.0242 0.0010 0.10%
2025-05-29 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0053 1.0242 1.0058 1.0247 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0058 1.0247 1.0061 1.0250 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0061 1.0250 1.0066 1.0255 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0066 1.0255 1.0064 1.0253 0.0002 0.02%
2025-05-23 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0064 1.0253 1.0062 1.0251 0.0002 0.02%
2025-05-22 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0062 1.0251 1.0062 1.0251 0.0000 0.00%
2025-05-21 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0062 1.0251 1.0063 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0063 1.0252 1.0064 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0064 1.0253 1.0059 1.0248 0.0005 0.05%
2025-05-16 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0059 1.0248 1.0061 1.0250 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0061 1.0250 1.0067 1.0256 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0067 1.0256 1.0071 1.0260 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0071 1.0260 1.0064 1.0253 0.0007 0.07%
2025-05-12 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0064 1.0253 1.0075 1.0264 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0075 1.0264 1.0072 1.0261 0.0003 0.03%
2025-05-08 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0072 1.0261 1.0060 1.0249 0.0012 0.12%
2025-05-07 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0060 1.0249 1.0059 1.0248 0.0001 0.01%
2025-05-06 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0059 1.0248 1.0060 1.0249 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0060 1.0249 1.0054 1.0243 0.0006 0.06%
2025-04-29 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0054 1.0243 1.0046 1.0235 0.0008 0.08%
2025-04-28 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0046 1.0235 1.0042 1.0231 0.0004 0.04%
2025-04-25 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0042 1.0231 1.0041 1.0230 0.0001 0.01%
2025-04-24 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0041 1.0230 1.0042 1.0231 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0042 1.0231 1.0046 1.0235 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0046 1.0235 1.0044 1.0233 0.0002 0.02%
2025-04-21 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0044 1.0233 1.0047 1.0236 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0047 1.0236 1.0046 1.0235 0.0001 0.01%
2025-04-17 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0046 1.0235 1.0049 1.0238 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0049 1.0238 1.0045 1.0234 0.0004 0.04%
2025-04-15 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0045 1.0234 1.0047 1.0236 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0047 1.0236 1.0047 1.0236 0.0000 0.00%
2025-04-11 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0047 1.0236 1.0043 1.0232 0.0004 0.04%
2025-04-10 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0043 1.0232 1.0037 1.0226 0.0006 0.06%
2025-04-09 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0037 1.0226 1.0035 1.0224 0.0002 0.02%
2025-04-08 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0035 1.0224 1.0052 1.0241 -0.0017 -0.17%
2025-04-07 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0052 1.0241 1.0033 1.0222 0.0019 0.19%
2025-04-03 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0033 1.0222 1.0008 1.0197 0.0025 0.25%
2025-04-02 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0008 1.0197 1.0001 1.0190 0.0007 0.07%
2025-04-01 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0001 1.0190 1.0002 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0002 1.0191 0.9999 1.0188 0.0003 0.03%
2025-03-28 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9999 1.0188 0.9998 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-27 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9998 1.0187 0.9997 1.0186 0.0001 0.01%
2025-03-26 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9997 1.0186 0.9994 1.0183 0.0003 0.03%
2025-03-25 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9994 1.0183 0.9992 1.0181 0.0002 0.02%
2025-03-24 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9992 1.0181 0.9991 1.0180 0.0001 0.01%
2025-03-21 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9991 1.0180 0.9992 1.0181 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9992 1.0181 0.9981 1.0170 0.0011 0.11%
2025-03-19 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9981 1.0170 0.9979 1.0168 0.0002 0.02%
2025-03-18 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9979 1.0168 0.9978 1.0167 0.0001 0.01%
2025-03-17 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9978 1.0167 0.9989 1.0178 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9989 1.0178 0.9982 1.0171 0.0007 0.07%
2025-03-13 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9982 1.0171 0.9976 1.0165 0.0006 0.06%
2025-03-12 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9976 1.0165 0.9964 1.0153 0.0012 0.12%
2025-03-11 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9964 1.0153 0.9977 1.0166 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9977 1.0166 0.9978 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9978 1.0167 0.9993 1.0182 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9993 1.0182 1.0000 1.0189 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 1.0189 0.9998 1.0187 0.0002 0.02%
2025-03-04 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9998 1.0187 0.9999 1.0188 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9999 1.0188 0.9985 1.0174 0.0014 0.14%
2025-02-28 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9985 1.0174 0.9980 1.0169 0.0005 0.05%
2025-02-27 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9980 1.0169 0.9988 1.0177 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9988 1.0177 0.9987 1.0176 0.0001 0.01%
2025-02-25 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9987 1.0176 0.9987 1.0176 0.0000 0.00%
2025-02-24 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9987 1.0176 1.0000 1.0189 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 1.0189 1.0009 1.0198 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0009 1.0198 1.0018 1.0207 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0018 1.0207 1.0013 1.0202 0.0005 0.05%
2025-02-18 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0013 1.0202 1.0021 1.0210 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0021 1.0210 1.0027 1.0216 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0027 1.0216 1.0038 1.0227 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0038 1.0227 1.0043 1.0232 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0043 1.0232 1.0045 1.0234 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0045 1.0234 1.0045 1.0234 0.0000 0.00%
2025-02-10 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0045 1.0234 1.0056 1.0245 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0056 1.0245 1.0056 1.0245 0.0000 0.00%
2025-02-06 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0056 1.0245 1.0050 1.0239 0.0006 0.06%
2025-02-05 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0050 1.0239 1.0046 1.0235 0.0004 0.04%
2025-01-27 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0046 1.0235 1.0029 1.0218 0.0017 0.17%
2025-01-24 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0029 1.0218 1.0030 1.0219 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0030 1.0219 1.0039 1.0228 -0.0009 -0.09%
2025-01-22 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0039 1.0228 1.0038 1.0227 0.0001 0.01%
2025-01-21 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0038 1.0227 1.0035 1.0224 0.0003 0.03%
2025-01-20 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0035 1.0224 1.0104 1.0224 0.0000 0.00%
2025-01-17 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0104 1.0224 1.0105 1.0225 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0105 1.0225 1.0111 1.0231 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0111 1.0231 1.0109 1.0229 0.0002 0.02%
2025-01-14 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0109 1.0229 1.0100 1.0220 0.0009 0.09%
2025-01-13 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0100 1.0220 1.0109 1.0229 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0109 1.0229 1.0109 1.0229 0.0000 0.00%
2025-01-09 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0109 1.0229 1.0117 1.0237 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0117 1.0237 1.0121 1.0241 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0121 1.0241 1.0129 1.0249 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0129 1.0249 1.0131 1.0251 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0131 1.0251 1.0127 1.0247 0.0004 0.04%
2025-01-02 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0127 1.0247 1.0128 1.0248 -0.0001 -0.01%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达远见成长混合A 2.1050 6.33%
易方达远见成长混合C 2.0650 6.33%
易方达先锋成长混合A 2.3195 6.18%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享I 6.8963 6.14%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
易方达创新成长混合 1.3740 5.36%
易基策略 5.3660 5.13%
易策二号 1.2390 5.09%
易方达趋势优选混合A 1.0333 5.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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