基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中债1-5年政金债指数A(021325)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0091 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0511
成立日期：2024-06-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.4233亿
最近资产：44.45亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	每份派现金0.0073元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-14	每份派现金0.0080元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0078元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0069元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派现金0.0053元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0067元

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%