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易方达中债1-5年政金债指数A(021325)基金分红送配

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今天最新净值 0.9998 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0265
成立日期：2024-06-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.4233亿
最近资产：33.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0078元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0069元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派现金0.0053元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0067元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%