易方达裕华利率债3个月定开债(易方达裕华利率债3个月定开债券)基金净值查询(013497)
今天最新净值
0.9974
-0.0015 -0.15%
2025-12-15
- 累计净值：1.1176
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4198亿
- 最近资产：7.54亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：纪玲云 杨真
近一季易方达裕华利率债3个月定开债|易方达裕华利率债3个月定开债券基金净值查询
近一季,易方达裕华利率债3个月定开债(013497)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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1.1166 |
0.9974 |
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-0.10% |
| 2025-12-12 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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-0.15% |
| 2025-12-11 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-12-10 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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0.06% |
| 2025-12-09 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-12-08 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-12-05 |
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易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-12-04 |
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易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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易方达裕华利率债3个月定开债 |
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|
|
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013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-11-27 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-11-26 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-11-25 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-11-24 |
013497 |
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1.0002 |
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013497 |
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| 2025-11-20 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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1.1206 |
1.0004 |
1.1206 |
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| 2025-11-19 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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1.0002 |
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013497 |
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013497 |
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|
|
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013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-11-06 |
013497 |
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-0.08% |
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013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-11-03 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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1.1207 |
1.0005 |
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013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-10-30 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-10-28 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9986 |
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0.12% |
| 2025-10-27 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9974 |
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| 2025-10-24 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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0.9972 |
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| 2025-10-23 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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0.9972 |
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| 2025-10-22 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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0.9972 |
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| 2025-10-21 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-10-20 |
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易方达裕华利率债3个月定开债 |
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-0.04% |
| 2025-10-17 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9973 |
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0.9969 |
1.1171 |
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易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-10-15 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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0.9968 |
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| 2025-10-14 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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1.1170 |
0.9968 |
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| 2025-10-13 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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0.9968 |
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| 2025-10-10 |
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易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-10-09 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-09-30 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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1.1167 |
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| 2025-09-29 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-09-26 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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0.9960 |
1.1162 |
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| 2025-09-25 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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| 2025-09-24 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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1.1170 |
-0.0012 |
-0.12% |
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易方达裕华利率债3个月定开债 |
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1.1170 |
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-0.07% |
| 2025-09-22 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9975 |
1.1177 |
0.9969 |
1.1171 |
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0.06% |
| 2025-09-19 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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1.1171 |
0.9979 |
1.1181 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9979 |
1.1181 |
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1.1185 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9983 |
1.1185 |
0.9979 |
1.1181 |
0.0004 |
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| 2025-09-16 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
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1.1181 |
0.9973 |
1.1175 |
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0.06% |
