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易方达裕华利率债3个月定开债(易方达裕华利率债3个月定开债券)(013497)基金分红送配

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今天最新净值 0.9974 -0.0015 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1176
成立日期：2021-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4198亿
最近资产：7.54亿
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云杨真

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	每份派现金0.0120元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0057元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	每份派现金0.0143元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	每份派现金0.0115元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	每份派现金0.0102元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	每份派现金0.0140元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0041元
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	每份派现金0.0090元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0085元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	每份派现金0.0085元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-13	每份派现金0.0082元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%