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易方达裕华利率债3个月定开债(易方达裕华利率债3个月定开债券)基金净值查询(013497)

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今天最新净值 0.9967 0.0003 0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1169
成立日期：2021-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4198亿
最近资产：19.83亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云杨真

近一周易方达裕华利率债3个月定开债|易方达裕华利率债3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达裕华利率债3个月定开债(013497)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	0.9984	1.1186	0.9967	1.1169	0.0017	0.17%
2025-12-16	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	0.9967	1.1169	0.9964	1.1166	0.0003	0.03%
2025-12-15	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	0.9964	1.1166	0.9974	1.1176	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	0.9974	1.1176	0.9989	1.1191	-0.0015	-0.15%
2025-12-11	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	0.9989	1.1191	0.9981	1.1183	0.0008	0.08%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%