易方达裕华利率债3个月定开债(易方达裕华利率债3个月定开债券)基金净值查询(013497)
今天最新净值
0.9967
0.0003 0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.1169
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4198亿
- 最近资产：19.83亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：纪玲云 杨真
近一月易方达裕华利率债3个月定开债|易方达裕华利率债3个月定开债券基金净值查询
近一月,易方达裕华利率债3个月定开债(013497)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9984 |
1.1186 |
0.9967 |
1.1169 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9967 |
1.1169 |
0.9964 |
1.1166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9964 |
1.1166 |
0.9974 |
1.1176 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9974 |
1.1176 |
0.9989 |
1.1191 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9989 |
1.1191 |
0.9981 |
1.1183 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9981 |
1.1183 |
0.9975 |
1.1177 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9975 |
1.1177 |
0.9966 |
1.1168 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9966 |
1.1168 |
0.9965 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9965 |
1.1167 |
0.9953 |
1.1155 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9953 |
1.1155 |
0.9974 |
1.1176 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9974 |
1.1176 |
0.9981 |
1.1183 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9981 |
1.1183 |
0.9986 |
1.1188 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9986 |
1.1188 |
0.9984 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9984 |
1.1186 |
0.9973 |
1.1175 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9973 |
1.1175 |
0.9983 |
1.1185 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9983 |
1.1185 |
0.9994 |
1.1196 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9994 |
1.1196 |
1.0002 |
1.1204 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0002 |
1.1204 |
1.0002 |
1.1204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0002 |
1.1204 |
1.0004 |
1.1206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0004 |
1.1206 |
1.0004 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0004 |
1.1206 |
1.0006 |
1.1208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0006 |
1.1208 |
1.0007 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
