易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017331)

今天最新净值 1.1739 -0.0045 -0.38% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1739
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.6219亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：
基金经理：张浩然

近一季易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017331)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1783	1.1783	1.1739	1.1739	0.0044	0.37%
2025-12-11	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1784	1.1784	-0.0045	-0.38%
2025-12-10	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1784	1.1784	1.1775	1.1775	0.0009	0.08%
2025-12-09	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1775	1.1775	1.1789	1.1789	-0.0014	-0.12%
2025-12-08	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1789	1.1789	1.1736	1.1736	0.0053	0.45%
2025-12-05	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1689	1.1689	0.0047	0.40%
2025-12-04	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1689	1.1689	1.1679	1.1679	0.0010	0.09%
2025-12-03	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1697	1.1697	-0.0018	-0.15%
2025-12-02	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1718	1.1718	-0.0021	-0.18%
2025-12-01	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1675	1.1675	0.0043	0.37%

2025-11-28	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1652	1.1652	0.0023	0.20%
2025-11-27	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1652	1.1652	1.1660	1.1660	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1660	1.1660	1.1619	1.1619	0.0041	0.35%
2025-11-25	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1562	1.1562	0.0057	0.49%
2025-11-24	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1562	1.1562	1.1561	1.1561	0.0001	0.01%
2025-11-21	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1561	1.1561	1.1683	1.1683	-0.0122	-1.06%
2025-11-20	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1694	1.1694	-0.0011	-0.09%
2025-11-19	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1677	1.1677	0.0017	0.15%
2025-11-18	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1677	1.1677	1.1716	1.1716	-0.0039	-0.33%
2025-11-17	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1716	1.1716	1.1730	1.1730	-0.0014	-0.12%
2025-11-14	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1730	1.1730	1.1807	1.1807	-0.0077	-0.65%
2025-11-13	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1807	1.1807	1.1757	1.1757	0.0050	0.43%
2025-11-12	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1757	1.1757	1.1766	1.1766	-0.0009	-0.08%
2025-11-11	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1766	1.1766	1.1811	1.1811	-0.0045	-0.38%
2025-11-10	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1819	1.1819	-0.0008	-0.07%

2025-11-07	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1819	1.1819	1.1848	1.1848	-0.0029	-0.24%
2025-11-06	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1848	1.1848	1.1769	1.1769	0.0079	0.67%
2025-11-05	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1769	1.1769	1.1738	1.1738	0.0031	0.26%
2025-11-04	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1738	1.1738	1.1801	1.1801	-0.0063	-0.53%
2025-11-03	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1801	1.1801	1.1781	1.1781	0.0020	0.17%
2025-10-31	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1781	1.1781	1.1878	1.1878	-0.0097	-0.82%
2025-10-30	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1878	1.1878	1.1926	1.1926	-0.0048	-0.40%
2025-10-29	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1926	1.1926	1.1823	1.1823	0.0103	0.87%
2025-10-28	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1823	1.1823	1.1834	1.1834	-0.0011	-0.09%
2025-10-27	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1834	1.1834	1.1742	1.1742	0.0092	0.78%
2025-10-24	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1630	1.1630	0.0112	0.96%
2025-10-23	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1630	1.1630	1.1642	1.1642	-0.0012	-0.10%
2025-10-22	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1674	1.1674	-0.0032	-0.27%
2025-10-21	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1562	1.1562	0.0112	0.96%
2025-10-20	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1562	1.1562	1.1523	1.1523	0.0039	0.34%
2025-10-17	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1645	1.1645	-0.0122	-1.05%
2025-10-16	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1645	1.1645	1.1657	1.1657	-0.0012	-0.10%
2025-10-15	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1657	1.1657	1.1569	1.1569	0.0088	0.76%
2025-10-14	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1569	1.1569	1.1708	1.1708	-0.0139	-1.20%
2025-10-13	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1744	1.1744	-0.0036	-0.31%
2025-09-29	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1685	1.1685	0.0073	0.62%
2025-09-26	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1685	1.1685	1.1736	1.1736	-0.0051	-0.43%
2025-09-25	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1690	1.1690	0.0046	0.39%
2025-09-24	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1648	1.1648	0.0042	0.36%
2025-09-23	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1648	1.1648	1.1655	1.1655	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1615	1.1615	0.0040	0.34%
2025-09-17	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1643	1.1643	1.1611	1.1611	0.0032	0.28%
2025-09-16	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1603	1.1603	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	-0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0063	-0.02%