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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025814)

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今天最新净值 1.0007 0.0003 0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0007
成立日期：2025-11-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

近一季富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025814)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%
2025-12-05	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-11-28	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2025-11-21	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-11-14	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-11-11	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%