中加沪深300红利低波动指数C基金净值查询(024907)

今天最新净值 1.0123 0.0029 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0428 -0.0028 -0.2677% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0123
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.57亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘屠玮佳

近一季中加沪深300红利低波动指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加沪深300红利低波动指数C(024907)基金累计收益率2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0075	1.0075	1.0123	1.0123	-0.0048	-0.47%
2026-09-14	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0123	1.0123	1.0094	1.0094	0.0029	0.29%
2026-09-11	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0094	1.0094	1.0124	1.0124	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0124	1.0124	1.0083	1.0083	0.0041	0.41%
2026-09-09	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0083	1.0083	1.0057	1.0057	0.0026	0.26%
2026-09-08	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0057	1.0057	1.0046	1.0046	0.0011	0.11%
2026-09-07	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0046	1.0046	1.0146	1.0146	-0.0100	-0.99%
2026-09-04	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0146	1.0146	1.0105	1.0105	0.0041	0.41%
2026-09-03	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0105	1.0105	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%
2026-09-02	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0101	1.0101	1.0110	1.0110	-0.0009	-0.09%

2026-09-01	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0110	1.0110	1.0001	1.0001	0.0109	1.09%
2026-08-31	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0001	1.0001	0.9970	0.9970	0.0031	0.31%
2026-08-28	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9970	0.9970	0.9974	0.9974	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9974	0.9974	1.0057	1.0057	-0.0083	-0.83%
2026-08-26	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0057	1.0057	0.9992	0.9992	0.0065	0.65%
2026-08-25	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9992	0.9992	0.9970	0.9970	0.0022	0.22%
2026-08-24	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9970	0.9970	0.9875	0.9875	0.0095	0.96%
2026-08-21	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9875	0.9875	0.9959	0.9959	-0.0084	-0.85%
2026-08-20	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9959	0.9959	0.9928	0.9928	0.0031	0.31%
2026-08-19	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9928	0.9928	0.9829	0.9829	0.0099	1.01%
2026-08-18	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9829	0.9829	0.9793	0.9793	0.0036	0.37%
2026-08-17	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9793	0.9793	0.9822	0.9822	-0.0029	-0.30%
2026-08-14	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9822	0.9822	0.9864	0.9864	-0.0042	-0.43%
2026-08-13	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9864	0.9864	0.9863	0.9863	0.0001	0.01%
2026-08-12	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9863	0.9863	0.9904	0.9904	-0.0041	-0.41%

2026-08-11	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9904	0.9904	0.9921	0.9921	-0.0017	-0.17%
2026-08-10	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9921	0.9921	0.9845	0.9845	0.0076	0.77%
2026-08-07	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9845	0.9845	0.9922	0.9922	-0.0077	-0.78%
2026-08-06	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9922	0.9922	0.9919	0.9919	0.0003	0.03%
2026-08-05	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9919	0.9919	1.0031	1.0031	-0.0112	-1.12%
2026-08-04	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0031	1.0031	1.0230	1.0230	-0.0199	-1.98%
2026-08-03	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0230	1.0230	1.0222	1.0222	0.0008	0.08%
2026-07-31	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0222	1.0222	1.0273	1.0273	-0.0051	-0.50%
2026-07-30	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0273	1.0273	1.0091	1.0091	0.0182	1.80%
2026-07-29	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0091	1.0091	1.0010	1.0010	0.0081	0.81%
2026-07-28	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0010	1.0010	0.9899	0.9899	0.0111	1.12%
2026-07-27	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9899	0.9899	0.9912	0.9912	-0.0013	-0.13%
2026-07-24	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9912	0.9912	0.9968	0.9968	-0.0056	-0.56%
2026-07-23	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9968	0.9968	0.9928	0.9928	0.0040	0.40%
2026-07-22	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9928	0.9928	0.9862	0.9862	0.0066	0.67%
2026-07-21	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9862	0.9862	0.9953	0.9953	-0.0091	-0.92%
2026-07-20	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9953	0.9953	0.9726	0.9726	0.0227	2.33%
2026-07-17	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9726	0.9726	0.9671	0.9671	0.0055	0.57%
2026-07-16	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9671	0.9671	0.9707	0.9707	-0.0036	-0.37%
2026-07-15	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9707	0.9707	0.9604	0.9604	0.0103	1.07%
2026-07-14	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9604	0.9604	0.9530	0.9530	0.0074	0.78%
2026-07-13	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9530	0.9530	0.9445	0.9445	0.0085	0.90%
2026-07-10	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9445	0.9445	0.9379	0.9379	0.0066	0.70%
2026-07-09	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9379	0.9379	0.9420	0.9420	-0.0041	-0.44%
2026-07-08	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9420	0.9420	0.9353	0.9353	0.0067	0.72%
2026-07-07	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9353	0.9353	0.9429	0.9429	-0.0076	-0.81%
2026-07-06	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9429	0.9429	0.9322	0.9322	0.0107	1.15%
2026-07-03	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9322	0.9322	0.9292	0.9292	0.0030	0.32%
2026-07-02	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9292	0.9292	0.9207	0.9207	0.0085	0.92%
2026-07-01	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9207	0.9207	0.9106	0.9106	0.0101	1.11%
2026-06-30	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9106	0.9106	0.9263	0.9263	-0.0157	-1.72%
2026-06-29	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9263	0.9263	0.9168	0.9168	0.0095	1.04%
2026-06-26	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9168	0.9168	0.9243	0.9243	-0.0075	-0.81%
2026-06-25	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9243	0.9243	0.9297	0.9297	-0.0054	-0.58%
2026-06-24	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9297	0.9297	0.9476	0.9476	-0.0179	-1.93%
2026-06-23	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9476	0.9476	0.9477	0.9477	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9477	0.9477	0.9407	0.9407	0.0070	0.74%
2026-06-18	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9407	0.9407	0.9612	0.9612	-0.0205	-2.18%
2026-06-17	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9612	0.9612	0.9667	0.9667	-0.0055	-0.57%
2026-06-16	024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9667	0.9667	0.9789	0.9789	-0.0122	-1.25%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%