中加医疗创新混合发起式A基金净值查询(016756)
今天最新净值
0.7868
-0.0087 -1.0900%
2024-12-05
- 累计净值:0.7868
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.1719亿
- 最近资产:0.11亿元
- 基金公司:中加基金
- 基金经理:李坤元 薛杨
近一季,中加医疗创新混合发起式A(016756)基金累计收益率-8.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-12-05 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7844 |
0.7844 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0024 |
-0.31% |
2024-12-04 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7868 |
0.7868 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0087 |
-1.09% |
2024-12-03 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7955 |
0.7955 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0001 |
0.01% |
2024-12-02 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7954 |
0.7954 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0166 |
2.13% |
2024-11-29 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7788 |
0.7788 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0070 |
0.91% |
2024-11-28 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7718 |
0.7718 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0085 |
-1.09% |
2024-11-27 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0072 |
0.93% |
2024-11-26 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7731 |
0.7731 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-11-25 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7737 |
0.7737 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0029 |
-0.37% |
2024-11-22 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7766 |
0.7766 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0291 |
-3.61% |
|
2024-11-21 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8057 |
0.8057 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0068 |
-0.84% |
2024-11-20 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8125 |
0.8125 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0179 |
2.25% |
2024-11-19 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7946 |
0.7946 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0117 |
1.49% |
2024-11-18 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7829 |
0.7829 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0120 |
-1.51% |
2024-11-15 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7949 |
0.7949 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0138 |
-1.71% |
2024-11-14 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0197 |
-2.38% |
2024-11-13 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8284 |
0.8284 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0136 |
-1.62% |
2024-11-12 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0128 |
1.54% |
2024-11-11 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0091 |
1.11% |
2024-11-08 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8201 |
0.8201 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0035 |
0.43% |
2024-11-07 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8166 |
0.8166 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0257 |
3.25% |
2024-11-06 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7909 |
0.7909 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0098 |
-1.22% |
2024-11-05 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8007 |
0.8007 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0198 |
2.54% |
2024-11-04 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7809 |
0.7809 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0112 |
1.46% |
2024-11-01 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7697 |
0.7697 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0042 |
-0.54% |
|
2024-10-31 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0027 |
-0.35% |
2024-10-30 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7766 |
0.7766 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0027 |
-0.35% |
2024-10-29 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7793 |
0.7793 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0217 |
-2.71% |
2024-10-28 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8010 |
0.8010 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0112 |
1.42% |
2024-10-25 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0097 |
1.24% |
2024-10-24 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0012 |
0.15% |
2024-10-23 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0050 |
0.65% |
2024-10-22 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0089 |
1.16% |
2024-10-21 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0016 |
-0.21% |
2024-10-18 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0244 |
3.29% |
2024-10-17 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7422 |
0.7422 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0124 |
-1.64% |
2024-10-16 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0046 |
-0.61% |
2024-10-15 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7592 |
0.7592 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0221 |
-2.83% |
2024-10-14 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7813 |
0.7813 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0062 |
0.80% |
2024-10-11 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7751 |
0.7751 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0334 |
-4.13% |
2024-10-10 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8085 |
0.8085 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0024 |
0.30% |
2024-10-09 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8061 |
0.8061 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0610 |
-7.03% |
2024-10-08 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0529 |
6.50% |
2024-09-30 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8142 |
0.8142 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0724 |
9.76% |
2024-09-27 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7418 |
0.7418 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0466 |
6.70% |
2024-09-26 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.6952 |
0.6952 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0290 |
4.35% |
2024-09-25 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6598 |
0.6598 |
0.0064 |
0.97% |
2024-09-24 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.6598 |
0.6598 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0296 |
4.70% |
2024-09-23 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.6302 |
0.6302 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0100 |
-1.56% |
2024-09-20 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.6402 |
0.6402 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0090 |
-1.39% |
2024-09-19 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.6492 |
0.6492 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0047 |
0.73% |
2024-09-18 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.6445 |
0.6445 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0055 |
-0.85% |
2024-09-13 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.6500 |
0.6500 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0121 |
-1.83% |
2024-09-11 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.6796 |
0.6796 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0042 |
-0.61% |
2024-09-10 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.6838 |
0.6838 |
0.6872 |
0.6872 |
-0.0034 |
-0.49% |
2024-09-09 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.6872 |
0.6872 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0028 |
0.41% |
2024-09-06 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.6844 |
0.6844 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0142 |
-2.03% |