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中加医疗创新混合发起式A基金净值查询(016756)

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今天最新净值 0.7868 -0.0087 -1.0900% 2024-12-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7868
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1719亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：中加基金
基金经理：李坤元薛杨

近一季中加医疗创新混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加医疗创新混合发起式A(016756)基金累计收益率-8.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-12-05	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7844	0.7844	0.7868	0.7868	-0.0024	-0.31%
2024-12-04	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7868	0.7868	0.7955	0.7955	-0.0087	-1.09%
2024-12-03	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7955	0.7955	0.7954	0.7954	0.0001	0.01%
2024-12-02	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7954	0.7954	0.7788	0.7788	0.0166	2.13%
2024-11-29	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7788	0.7788	0.7718	0.7718	0.0070	0.91%
2024-11-28	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7718	0.7718	0.7803	0.7803	-0.0085	-1.09%
2024-11-27	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7803	0.7803	0.7731	0.7731	0.0072	0.93%
2024-11-26	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7731	0.7731	0.7737	0.7737	-0.0006	-0.08%
2024-11-25	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7737	0.7737	0.7766	0.7766	-0.0029	-0.37%
2024-11-22	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7766	0.7766	0.8057	0.8057	-0.0291	-3.61%

2024-11-21	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8057	0.8057	0.8125	0.8125	-0.0068	-0.84%
2024-11-20	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8125	0.8125	0.7946	0.7946	0.0179	2.25%
2024-11-19	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7946	0.7946	0.7829	0.7829	0.0117	1.49%
2024-11-18	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7829	0.7829	0.7949	0.7949	-0.0120	-1.51%
2024-11-15	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7949	0.7949	0.8087	0.8087	-0.0138	-1.71%
2024-11-14	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8087	0.8087	0.8284	0.8284	-0.0197	-2.38%
2024-11-13	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8284	0.8284	0.8420	0.8420	-0.0136	-1.62%
2024-11-12	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8420	0.8420	0.8292	0.8292	0.0128	1.54%
2024-11-11	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8292	0.8292	0.8201	0.8201	0.0091	1.11%
2024-11-08	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8201	0.8201	0.8166	0.8166	0.0035	0.43%
2024-11-07	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8166	0.8166	0.7909	0.7909	0.0257	3.25%
2024-11-06	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7909	0.7909	0.8007	0.8007	-0.0098	-1.22%
2024-11-05	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8007	0.8007	0.7809	0.7809	0.0198	2.54%
2024-11-04	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7809	0.7809	0.7697	0.7697	0.0112	1.46%
2024-11-01	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7697	0.7697	0.7739	0.7739	-0.0042	-0.54%

2024-10-31	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7739	0.7739	0.7766	0.7766	-0.0027	-0.35%
2024-10-30	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7766	0.7766	0.7793	0.7793	-0.0027	-0.35%
2024-10-29	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7793	0.7793	0.8010	0.8010	-0.0217	-2.71%
2024-10-28	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8010	0.8010	0.7898	0.7898	0.0112	1.42%
2024-10-25	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7898	0.7898	0.7801	0.7801	0.0097	1.24%
2024-10-24	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7801	0.7801	0.7789	0.7789	0.0012	0.15%
2024-10-23	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7789	0.7789	0.7739	0.7739	0.0050	0.65%
2024-10-22	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7739	0.7739	0.7650	0.7650	0.0089	1.16%
2024-10-21	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7650	0.7650	0.7666	0.7666	-0.0016	-0.21%
2024-10-18	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7666	0.7666	0.7422	0.7422	0.0244	3.29%
2024-10-17	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7422	0.7422	0.7546	0.7546	-0.0124	-1.64%
2024-10-16	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7546	0.7546	0.7592	0.7592	-0.0046	-0.61%
2024-10-15	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7592	0.7592	0.7813	0.7813	-0.0221	-2.83%
2024-10-14	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7813	0.7813	0.7751	0.7751	0.0062	0.80%
2024-10-11	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7751	0.7751	0.8085	0.8085	-0.0334	-4.13%
2024-10-10	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8085	0.8085	0.8061	0.8061	0.0024	0.30%
2024-10-09	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8061	0.8061	0.8671	0.8671	-0.0610	-7.03%
2024-10-08	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8671	0.8671	0.8142	0.8142	0.0529	6.50%
2024-09-30	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8142	0.8142	0.7418	0.7418	0.0724	9.76%
2024-09-27	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7418	0.7418	0.6952	0.6952	0.0466	6.70%
2024-09-26	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.6952	0.6952	0.6662	0.6662	0.0290	4.35%
2024-09-25	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.6662	0.6662	0.6598	0.6598	0.0064	0.97%
2024-09-24	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.6598	0.6598	0.6302	0.6302	0.0296	4.70%
2024-09-23	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.6302	0.6302	0.6402	0.6402	-0.0100	-1.56%
2024-09-20	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.6402	0.6402	0.6492	0.6492	-0.0090	-1.39%
2024-09-19	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.6492	0.6492	0.6445	0.6445	0.0047	0.73%
2024-09-18	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.6445	0.6445	0.6500	0.6500	-0.0055	-0.85%
2024-09-13	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.6500	0.6500	0.6621	0.6621	-0.0121	-1.83%
2024-09-11	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.6796	0.6796	0.6838	0.6838	-0.0042	-0.61%
2024-09-10	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.6838	0.6838	0.6872	0.6872	-0.0034	-0.49%
2024-09-09	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.6872	0.6872	0.6844	0.6844	0.0028	0.41%
2024-09-06	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.6844	0.6844	0.6986	0.6986	-0.0142	-2.03%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加改革	0.9783	2.74%
中加新兴成长混合A	1.0630	1.91%
中加新兴成长混合C	1.0442	1.90%
中加优势企业混合A	1.1697	1.09%
中加优势企业混合C	1.1273	1.09%
中加核心智造混合A	1.2417	0.93%
中加核心智造混合C	1.2188	0.92%
中加新兴消费混合C	0.6645	0.87%
中加新兴消费混合A	0.6752	0.85%
中加消费优选混合A	0.8695	0.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财远见成长混合发起式A	0.7266	2.90%
东财远见成长混合发起式C	0.7129	2.90%
银华医疗健康混合C	0.9292	2.72%
银华医疗健康混合A	0.9329	2.71%
招商社会责任混合A	0.8869	2.63%
招商社会责任混合C	0.8476	2.63%
招商社会责任混合D	0.8867	2.62%
银河消费混合C	1.6800	2.50%
银河消费混合A	1.7150	2.45%
华宝科技先锋混合A	1.2170	2.12%