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中加医疗创新混合发起式A基金净值查询(016756)

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今天最新净值 0.8116 0.0000 0.00% 2025-11-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8116
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1719亿
最近资产：0.14亿
基金公司：中加基金
基金经理：李坤元薛杨

近一季中加医疗创新混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加医疗创新混合发起式A(016756)基金累计收益率-7.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-28	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8116	0.8116	0.8116	0.8116	0.0000	0.00%
2025-11-27	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8116	0.8116	0.8116	0.8116	0.0000	0.00%
2025-11-26	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8116	0.8116	0.8117	0.8117	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8117	0.8117	0.8109	0.8109	0.0008	0.10%
2025-11-24	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8109	0.8109	0.8052	0.8052	0.0057	0.71%
2025-11-21	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8052	0.8052	0.8249	0.8249	-0.0197	-2.39%
2025-11-20	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8249	0.8249	0.8385	0.8385	-0.0136	-1.62%
2025-11-19	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8385	0.8385	0.8502	0.8502	-0.0117	-1.38%
2025-11-18	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8502	0.8502	0.8595	0.8595	-0.0093	-1.08%
2025-11-17	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8595	0.8595	0.8726	0.8726	-0.0131	-1.50%

2025-11-14	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8726	0.8726	0.8803	0.8803	-0.0077	-0.87%
2025-11-13	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8803	0.8803	0.8759	0.8759	0.0044	0.50%
2025-11-12	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8759	0.8759	0.8819	0.8819	-0.0060	-0.68%
2025-11-11	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8819	0.8819	0.8796	0.8796	0.0023	0.26%
2025-11-10	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8796	0.8796	0.8704	0.8704	0.0092	1.06%
2025-11-07	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8704	0.8704	0.8790	0.8790	-0.0086	-0.98%
2025-11-06	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8790	0.8790	0.8743	0.8743	0.0047	0.54%
2025-11-05	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8743	0.8743	0.8753	0.8753	-0.0010	-0.11%
2025-11-04	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8753	0.8753	0.8856	0.8856	-0.0103	-1.16%
2025-11-03	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8856	0.8856	0.8599	0.8599	0.0257	2.99%
2025-10-31	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8599	0.8599	0.8340	0.8340	0.0259	3.11%
2025-10-30	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8340	0.8340	0.8529	0.8529	-0.0189	-2.22%
2025-10-29	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8529	0.8529	0.8589	0.8589	-0.0060	-0.70%
2025-10-28	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8589	0.8589	0.8628	0.8628	-0.0039	-0.45%
2025-10-27	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8628	0.8628	0.8506	0.8506	0.0122	1.43%

2025-10-24	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8506	0.8506	0.8464	0.8464	0.0042	0.50%
2025-10-23	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8464	0.8464	0.8526	0.8526	-0.0062	-0.73%
2025-10-22	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8526	0.8526	0.8597	0.8597	-0.0071	-0.83%
2025-10-21	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8597	0.8597	0.8498	0.8498	0.0099	1.16%
2025-10-20	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8498	0.8498	0.8487	0.8487	0.0011	0.13%
2025-10-17	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8487	0.8487	0.8689	0.8689	-0.0202	-2.32%
2025-10-16	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8689	0.8689	0.8717	0.8717	-0.0028	-0.32%
2025-10-15	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8717	0.8717	0.8617	0.8617	0.0100	1.16%
2025-10-14	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8617	0.8617	0.8723	0.8723	-0.0106	-1.22%
2025-10-13	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8723	0.8723	0.8873	0.8873	-0.0150	-1.69%
2025-10-10	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8873	0.8873	0.9015	0.9015	-0.0142	-1.58%
2025-10-09	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.9015	0.9015	0.8906	0.8906	0.0109	1.22%
2025-09-30	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8906	0.8906	0.8757	0.8757	0.0149	1.70%
2025-09-29	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8757	0.8757	0.8676	0.8676	0.0081	0.93%
2025-09-26	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8676	0.8676	0.8868	0.8868	-0.0192	-2.17%
2025-09-25	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8868	0.8868	0.8786	0.8786	0.0082	0.93%
2025-09-24	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8786	0.8786	0.8694	0.8694	0.0092	1.06%
2025-09-23	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8694	0.8694	0.8812	0.8812	-0.0118	-1.34%
2025-09-22	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8812	0.8812	0.8819	0.8819	-0.0007	-0.08%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5839	1.88%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5771	1.88%
中加紫金混合A	1.8825	1.11%
中加紫金混合C	1.8343	1.11%
中加北证50成份指数增强A	0.9969	0.90%
中加北证50成份指数增强C	0.9966	0.90%
中加中证500指数增强A	1.2242	0.86%
中加改革	1.1381	0.85%
中加中证500指数增强C	1.2048	0.85%
中加中证A500指数增强发起式A	1.2370	0.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%