数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加优悦一年定开债券 | 1.0099 | 0.14% |
中加1-5年国开债指数 | 1.0432 | 0.13% |
中加颐瑾定开债券A | 1.0156 | 0.12% |
中加瑞合纯债债券 | 1.0410 | 0.09% |
中加穗盈纯债债券 | 1.0856 | 0.09% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0166 | 0.09% |
中加安盈一年定开债券发起 | 1.0170 | 0.08% |
中加颐享纯债债券A | 1.0193 | 0.08% |
中加颐信纯债债券A | 1.0659 | 0.08% |
中加颐信纯债债券C | 1.0643 | 0.08% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
107.0338 | 1.0753% | |
111.4521 | 111.4521% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.0809% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 1.1270% |
长信双利E | 1.3242 | 1.7232% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 1.1240% |
CXSLA | 1.3382 | 2.3858% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.7995% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.7923% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 1.4342% |