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中加聚庆六个月定开混合C基金净值查询(009165)

今天最新净值 1.2726 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2757 0.0031 0.2447%
近一季中加聚庆六个月定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加聚庆六个月定开混合C(009165)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2726 1.2726 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2759 1.2759 1.2735 1.2735 0.0024 0.19%
2024-03-07 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2735 1.2735 1.2732 1.2732 0.0003 0.02%
2024-03-06 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2732 1.2732 1.2737 1.2737 -0.0005 -0.04%
2024-03-05 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2737 1.2737 1.2724 1.2724 0.0013 0.10%
2024-03-04 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2724 1.2724 1.2702 1.2702 0.0022 0.17%
2024-03-01 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2702 1.2702 1.2699 1.2699 0.0003 0.02%
2024-02-29 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2699 1.2699 1.2672 1.2672 0.0027 0.21%
2024-02-28 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2672 1.2672 1.2697 1.2697 -0.0025 -0.20%
2024-02-27 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2697 1.2697 1.2678 1.2678 0.0019 0.15%
2024-02-26 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2678 1.2678 1.2682 1.2682 -0.0004 -0.03%
2024-02-23 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2682 1.2682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2609 1.2609 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2532 1.2532 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2544 1.2544 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2501 1.2501 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2512 1.2512 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2563 1.2563 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%