中加聚庆六个月定开混合C基金净值查询(009165)
今天最新净值
1.2726
0.0000 0.0000%
2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2757
0.0031 0.2447%
近一季,中加聚庆六个月定开混合C(009165)基金累计收益率0.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2726 |
1.2726 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0024 |
0.19% |
2024-03-07 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-06 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-05 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0013 |
0.10% |
2024-03-04 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0022 |
0.17% |
2024-03-01 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0003 |
0.02% |
2024-02-29 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0027 |
0.21% |
2024-02-28 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0025 |
-0.20% |
2024-02-27 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0019 |
0.15% |
|
2024-02-26 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-02-23 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2682 |
1.2682 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2609 |
1.2609 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2532 |
1.2532 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2544 |
1.2544 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2501 |
1.2501 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2512 |
1.2512 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2540 |
1.2540 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2563 |
1.2563 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |