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中加聚庆六个月定开混合C基金净值查询(009165)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3637 -0.0013 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.3639 0.0009 0.0651% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3637
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8617亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

近一月中加聚庆六个月定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加聚庆六个月定开混合C(009165)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3637	1.3637	1.3650	1.3650	-0.0013	-0.10%
2026-09-04	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3650	1.3650	1.3687	1.3687	-0.0037	-0.27%
2026-08-28	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3687	1.3687	1.3702	1.3702	-0.0015	-0.11%
2026-08-21	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3702	1.3702	1.3714	1.3714	-0.0012	-0.09%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%