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中加聚庆六个月定开混合C - 基金主页(代码:009165)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3637 -0.0013 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3639 0.0009 0.0651% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3637
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8617亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	-0.10%	-0.74%	-0.76%	2.20%	7.86%	8.00%	36.30%
同类排名	820/1295	418/1401	925/1383	1041/1339	637/1259	937/1204	851/1158	-

中加聚庆六个月定开混合C(009165)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3634	-0.02%
2026-09-11	1.3637	-0.10%
2026-09-04	1.3650	-0.27%
2026-08-28	1.3687	-0.11%
2026-08-21	1.3702	-0.09%

中加聚庆六个月定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.76%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	0.56%	-0.09%
601398	工商银行	0.0000	0.50%	0.97%
300502	新易盛	0.0000	0.48%	1.64%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.36%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	0.36%	-1.24%
603129	春风动力	0.0000	0.34%	1.35%
600176	中国巨石	0.0000	0.33%	3.07%
688981	中芯国际	0.0000	0.30%	1.23%
600096	云天化	0.0000	0.26%	-5.94%

中加聚庆六个月定开混合C(009165)基金档案

基金代码	009165	基金简称	中加聚庆六个月定开混合C	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-19	成立日期	2020-05-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.8617亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%