中加聚享增盈债券C基金净值查询(015372)

今天最新净值 1.0839 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0817 0.0011 0.0985% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1239
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7102亿
最近资产：1.86亿
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨钟伟闫沛贤邹天培

近一季中加聚享增盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚享增盈债券C(015372)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015372	中加聚享增盈债券C	1.0821	1.1221	1.0839	1.1239	-0.0018	-0.17%
2026-09-14	015372	中加聚享增盈债券C	1.0839	1.1239	1.0841	1.1241	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015372	中加聚享增盈债券C	1.0841	1.1241	1.0873	1.1273	-0.0032	-0.29%
2026-09-10	015372	中加聚享增盈债券C	1.0873	1.1273	1.0895	1.1295	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	015372	中加聚享增盈债券C	1.0895	1.1295	1.0888	1.1288	0.0007	0.06%
2026-09-08	015372	中加聚享增盈债券C	1.0888	1.1288	1.0874	1.1274	0.0014	0.13%
2026-09-07	015372	中加聚享增盈债券C	1.0874	1.1274	1.0858	1.1258	0.0016	0.15%
2026-09-04	015372	中加聚享增盈债券C	1.0858	1.1258	1.0891	1.1291	-0.0033	-0.30%
2026-09-03	015372	中加聚享增盈债券C	1.0891	1.1291	1.0877	1.1277	0.0014	0.13%
2026-09-02	015372	中加聚享增盈债券C	1.0877	1.1277	1.0894	1.1294	-0.0017	-0.16%

2026-09-01	015372	中加聚享增盈债券C	1.0894	1.1294	1.0927	1.1327	-0.0033	-0.30%
2026-08-31	015372	中加聚享增盈债券C	1.0927	1.1327	1.0907	1.1307	0.0020	0.18%
2026-08-28	015372	中加聚享增盈债券C	1.0907	1.1307	1.0916	1.1316	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	015372	中加聚享增盈债券C	1.0916	1.1316	1.0866	1.1266	0.0050	0.46%
2026-08-26	015372	中加聚享增盈债券C	1.0866	1.1266	1.0855	1.1255	0.0011	0.10%
2026-08-25	015372	中加聚享增盈债券C	1.0855	1.1255	1.0846	1.1246	0.0009	0.08%
2026-08-24	015372	中加聚享增盈债券C	1.0846	1.1246	1.0880	1.1280	-0.0034	-0.31%
2026-08-21	015372	中加聚享增盈债券C	1.0880	1.1280	1.0870	1.1270	0.0010	0.09%
2026-08-20	015372	中加聚享增盈债券C	1.0870	1.1270	1.0845	1.1245	0.0025	0.23%
2026-08-19	015372	中加聚享增盈债券C	1.0845	1.1245	1.0951	1.1351	-0.0106	-0.97%
2026-08-18	015372	中加聚享增盈债券C	1.0951	1.1351	1.0960	1.1360	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	015372	中加聚享增盈债券C	1.0960	1.1360	1.0909	1.1309	0.0051	0.47%
2026-08-14	015372	中加聚享增盈债券C	1.0909	1.1309	1.0884	1.1284	0.0025	0.23%
2026-08-13	015372	中加聚享增盈债券C	1.0884	1.1284	1.0908	1.1308	-0.0024	-0.22%
2026-08-12	015372	中加聚享增盈债券C	1.0908	1.1308	1.0887	1.1287	0.0021	0.19%

2026-08-11	015372	中加聚享增盈债券C	1.0887	1.1287	1.0895	1.1295	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	015372	中加聚享增盈债券C	1.0895	1.1295	1.0889	1.1289	0.0006	0.06%
2026-08-07	015372	中加聚享增盈债券C	1.0889	1.1289	1.0845	1.1245	0.0044	0.41%
2026-08-06	015372	中加聚享增盈债券C	1.0845	1.1245	1.0840	1.1240	0.0005	0.05%
2026-08-05	015372	中加聚享增盈债券C	1.0840	1.1240	1.0782	1.1182	0.0058	0.54%
2026-08-04	015372	中加聚享增盈债券C	1.0782	1.1182	1.0730	1.1130	0.0052	0.48%
2026-08-03	015372	中加聚享增盈债券C	1.0730	1.1130	1.0726	1.1126	0.0004	0.04%
2026-07-31	015372	中加聚享增盈债券C	1.0726	1.1126	1.0680	1.1080	0.0046	0.43%
2026-07-30	015372	中加聚享增盈债券C	1.0680	1.1080	1.0727	1.1127	-0.0047	-0.44%
2026-07-29	015372	中加聚享增盈债券C	1.0727	1.1127	1.0700	1.1100	0.0027	0.25%
2026-07-28	015372	中加聚享增盈债券C	1.0700	1.1100	1.0765	1.1165	-0.0065	-0.60%
2026-07-27	015372	中加聚享增盈债券C	1.0765	1.1165	1.0693	1.1093	0.0072	0.67%
2026-07-24	015372	中加聚享增盈债券C	1.0693	1.1093	1.0753	1.1153	-0.0060	-0.56%
2026-07-23	015372	中加聚享增盈债券C	1.0753	1.1153	1.0733	1.1133	0.0020	0.19%
2026-07-22	015372	中加聚享增盈债券C	1.0733	1.1133	1.0743	1.1143	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	015372	中加聚享增盈债券C	1.0743	1.1143	1.0671	1.1071	0.0072	0.67%
2026-07-20	015372	中加聚享增盈债券C	1.0671	1.1071	1.0685	1.1085	-0.0014	-0.13%
2026-07-17	015372	中加聚享增盈债券C	1.0685	1.1085	1.0784	1.1184	-0.0099	-0.92%
2026-07-16	015372	中加聚享增盈债券C	1.0784	1.1184	1.0829	1.1229	-0.0045	-0.42%
2026-07-15	015372	中加聚享增盈债券C	1.0829	1.1229	1.0846	1.1246	-0.0017	-0.16%
2026-07-14	015372	中加聚享增盈债券C	1.0846	1.1246	1.0801	1.1201	0.0045	0.42%
2026-07-13	015372	中加聚享增盈债券C	1.0801	1.1201	1.0888	1.1288	-0.0087	-0.80%
2026-07-10	015372	中加聚享增盈债券C	1.0888	1.1288	1.0913	1.1313	-0.0025	-0.23%
2026-07-09	015372	中加聚享增盈债券C	1.0913	1.1313	1.0889	1.1289	0.0024	0.22%
2026-07-08	015372	中加聚享增盈债券C	1.0889	1.1289	1.0922	1.1322	-0.0033	-0.30%
2026-07-07	015372	中加聚享增盈债券C	1.0922	1.1322	1.0966	1.1366	-0.0044	-0.40%
2026-07-06	015372	中加聚享增盈债券C	1.0966	1.1366	1.0970	1.1370	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	015372	中加聚享增盈债券C	1.0970	1.1370	1.0948	1.1348	0.0022	0.20%
2026-07-02	015372	中加聚享增盈债券C	1.0948	1.1348	1.0996	1.1396	-0.0048	-0.44%
2026-07-01	015372	中加聚享增盈债券C	1.0996	1.1396	1.0984	1.1384	0.0012	0.11%
2026-06-30	015372	中加聚享增盈债券C	1.0984	1.1384	1.0948	1.1348	0.0036	0.33%
2026-06-29	015372	中加聚享增盈债券C	1.0948	1.1348	1.0946	1.1346	0.0002	0.02%
2026-06-26	015372	中加聚享增盈债券C	1.0946	1.1346	1.1010	1.1410	-0.0064	-0.58%
2026-06-25	015372	中加聚享增盈债券C	1.1010	1.1410	1.0998	1.1398	0.0012	0.11%
2026-06-24	015372	中加聚享增盈债券C	1.0998	1.1398	1.0970	1.1370	0.0028	0.26%
2026-06-23	015372	中加聚享增盈债券C	1.0970	1.1370	1.1008	1.1408	-0.0038	-0.35%
2026-06-22	015372	中加聚享增盈债券C	1.1008	1.1408	1.0963	1.1363	0.0045	0.41%
2026-06-18	015372	中加聚享增盈债券C	1.0963	1.1363	1.0958	1.1358	0.0005	0.05%
2026-06-17	015372	中加聚享增盈债券C	1.0958	1.1358	1.0931	1.1331	0.0027	0.25%
2026-06-16	015372	中加聚享增盈债券C	1.0931	1.1331	1.0914	1.1314	0.0017	0.16%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%