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中加聚享增盈债券C基金净值查询(015372)

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今天最新净值 1.0656 0.0042 0.40% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0647 -0.0009 -0.0816%

累计净值：1.1056
成立日期：2022-05-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7102亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨钟伟闫沛贤

近一周中加聚享增盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加聚享增盈债券C(015372)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015372	中加聚享增盈债券C	1.0649	1.1049	1.0656	1.1056	-0.0007	-0.07%
2025-12-17	015372	中加聚享增盈债券C	1.0656	1.1056	1.0614	1.1014	0.0042	0.40%
2025-12-16	015372	中加聚享增盈债券C	1.0614	1.1014	1.0638	1.1038	-0.0024	-0.23%
2025-12-15	015372	中加聚享增盈债券C	1.0638	1.1038	1.0654	1.1054	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	015372	中加聚享增盈债券C	1.0654	1.1054	1.0641	1.1041	0.0013	0.12%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5547	1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5480	1.44%
中加沪深300红利低波动指数A	1.0093	0.89%
中加沪深300红利低波动指数C	1.0089	0.89%
中加紫金混合A	1.8618	0.20%
中加紫金混合C	1.8142	0.20%
中加丰尚纯债债券A	1.0116	0.06%
中加优选中高等级债券C	1.0882	0.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
港股高C	1.2322	0.34%
广发招泰混合A	1.3122	0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9593	0.08%