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中加聚享增盈债券C - 基金主页(代码:015372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0614 -0.0024 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0647 -0.0009 -0.0816%

累计净值：1.1014
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7102亿
最近资产：1.86亿
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨钟伟闫沛贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	-0.08%	-0.94%	-1.65%	1.00%	5.11%	7.84%	10.59%
同类排名	1126/1230	1155/1507	1275/1481	1379/1412	1140/1219	925/1025	613/848	-

中加聚享增盈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0400元

中加聚享增盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603486	科沃斯	0.0000	1.06%	-3.33%
603444	吉比特	0.0000	0.84%	2.73%
603259	药明康德	0.0000	0.83%	0.00%
300033	同花顺	0.0000	0.81%	-1.47%
600563	法拉电子	0.0000	0.63%	-1.06%
300124	汇川技术	0.0000	0.60%	-0.78%
603816	顾家家居	0.0000	0.59%	-0.78%
603297	永新光学	0.0000	0.55%	0.09%
300770	新媒股份	0.0000	0.54%	0.21%
000858	五粮液	0.0000	0.53%	-0.35%

中加聚享增盈债券C(015372)基金档案

基金代码	015372	基金简称	中加聚享增盈债券C	基金全称
发行日期	2022-04-15~2022-04-28	成立日期	2022-05-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘晓晨钟伟闫沛贤	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	1.86亿	最近份额	1.7102亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.03%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.03%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.00%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.00%
中加核心智造混合A	2.1836	4.93%
中加核心智造混合C	2.1345	4.93%
中加转型动力混合A	4.9829	4.29%
中加转型动力混合C	4.6892	4.29%
中加改革	1.1516	3.99%
中加新兴消费混合A	0.8544	2.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
泰康丰盈债券C	1.4133	0.33%
汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0583	0.21%
汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0512	0.21%
华宝双债增强债券A	1.1992	0.20%
华宝双债增强债券C	1.1770	0.20%
华宝双债增强债券D	1.1992	0.20%
富国双债增强债券E	1.1444	0.13%