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中加聚享增盈债券C - 基金主页(代码:015372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0736 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0754 -0.0006 -0.0546%

累计净值：1.0736
成立日期：2022-05-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9077亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨钟伟闫沛贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	0.12%	0.96%	2.16%	2.37%	-	-	7.36%
同类排名	178/1115	494/1148	782/1143	212/1106	188/974	0/793	0/604	-

中加聚享增盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688036	传音控股	0.4100	0.32%	-10.88%
688617	惠泰医疗	0.1400	0.29%	0.96%
000921	海信家电	1.8800	0.27%	2.06%
000333	美的集团	0.8000	0.24%	0.50%
300856	科思股份	0.6600	0.24%	0.03%
300896	爱美客	0.1500	0.24%	1.85%
600519	贵州茅台	0.0300	0.24%	-0.03%
600566	济川药业	1.3700	0.24%	-0.86%
600612	老凤祥	0.6100	0.24%	-0.97%
601225	陕西煤业	2.0800	0.24%	0.00%

中加聚享增盈债券C(015372)基金档案

基金代码	015372	基金简称	中加聚享增盈债券C	基金全称
发行日期	2022-04-15~2022-04-28	成立日期	2022-05-05	基金类型
基金经理	刘晓晨钟伟闫沛贤	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产		最近份额	0.9077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加医疗创新混合发起式A	0.8202	0.94%
中加医疗创新混合发起式C	0.8138	0.93%
中加紫金混合C	1.0986	0.15%
中加紫金混合A	1.1219	0.14%
中加恒泰定开债券A	1.0270	0.14%
中加1-5年国开债指数	1.0479	0.07%
中加1-3年政金债指数	1.0836	0.06%
中加优悦一年定开债券	1.0143	0.06%
中加恒享三个月定开债券	1.0236	0.04%
中加颐享纯债债券A	1.0232	0.03%