基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加聚享增盈债券C - 基金主页(代码:015372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0855 0.0034 0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0817 0.0011 0.0985% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1255
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7102亿
最近资产：1.86亿
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨钟伟闫沛贤邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	-0.37%	-0.50%	-0.70%	0.20%	6.89%	6.99%	12.70%
同类排名	618/1517	1145/1760	1056/1766	894/1724	1085/1389	858/1149	792/961	-

中加聚享增盈债券C(015372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0849	-0.06%
2026-09-16	1.0855	0.31%
2026-09-15	1.0821	-0.17%
2026-09-14	1.0839	-0.02%
2026-09-11	1.0841	-0.29%
2026-09-10	1.0873	-0.20%

中加聚享增盈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0400元

中加聚享增盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	0.51%	-0.52%
001309	德明利	0.0000	0.35%	8.92%
600320	振华重工	0.0000	0.33%	5.48%
002396	星网锐捷	0.0000	0.22%	2.52%
002947	恒铭达	0.0000	0.22%	4.06%
300613	富瀚微	0.0000	0.22%	-0.29%
600150	中国船舶	0.0000	0.21%	1.45%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.21%	3.06%
300323	华灿光电	0.0000	0.20%	3.35%
301308	江波龙	0.0000	0.20%	5.65%

中加聚享增盈债券C(015372)基金档案

基金代码	015372	基金简称	中加聚享增盈债券C	基金全称
发行日期	2022-04-15~2022-04-28	成立日期	2022-05-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘晓晨钟伟闫沛贤邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	1.86亿	最近份额	1.7102亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%