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泰康丰盈债券C - 基金主页(代码:019109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5241 -0.0027 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5175 0.0027 0.1760% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5241
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1174亿
最近资产：1.51亿
基金公司：
基金经理：任慧娟傅洪哲周妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.57%	-0.11%	-1.86%	-3.99%	7.73%	15.61%	16.86%	18.10%
同类排名	113/1519	573/1762	1660/1768	1572/1726	116/1391	338/1151	233/963	-

泰康丰盈债券C(019109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5351	0.72%
2026-09-17	1.5241	-0.18%
2026-09-16	1.5268	0.63%
2026-09-15	1.5173	0.07%
2026-09-14	1.5163	-0.10%
2026-09-11	1.5178	-0.35%

泰康丰盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.75%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	1.13%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	0.90%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.90%	-1.24%
688548	广钢气体	0.0000	0.89%	-3.18%
688521	芯原股份	0.0000	0.79%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	0.74%	3.01%
688147	微导纳米	0.0000	0.70%	1.65%
601211	国泰海通	0.0000	0.60%	0.53%
688347	华虹宏力	0.0000	0.58%	4.17%

泰康丰盈债券C(019109)基金档案

基金代码	019109	基金简称	泰康丰盈债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	任慧娟傅洪哲周妍	基金托管人		基金公司
最近资产	1.51亿	最近份额	1.1174亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%