泰康丰盈债券C基金净值查询(019109)
今天最新净值
1.5173
0.0010 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5175
0.0027 0.1760%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5173
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1174亿
- 最近资产：1.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：任慧娟 傅洪哲 周妍
近一月,泰康丰盈债券C(019109)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5268 |
1.5268 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5366 |
1.5366 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0098 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5479 |
1.5479 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0252 |
-1.60% |
| 2026-08-18 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5715 |
1.5715 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
019109 |
泰康丰盈债券C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0179 |
1.15% |
