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汇添富稳兴回报债券发起式A - 基金主页(代码:019576)

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今天最新净值 1.0879 -0.0011 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0814 -0.0005 -0.0481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0879
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0069亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：许一尊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	-0.63%	0.14%	1.43%	3.09%	9.58%	-	8.46%
同类排名	425/1519	1590/1766	97/1768	59/1726	425/1391	662/1151		-

汇添富稳兴回报债券发起式A(019576)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0885	0.06%
2026-09-17	1.0879	-0.10%
2026-09-16	1.0890	-0.03%
2026-09-15	1.0893	-0.10%
2026-09-14	1.0904	-0.03%
2026-09-11	1.0907	-0.37%

汇添富稳兴回报债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601225	陕西煤业	0.0000	0.49%	-2.46%
601088	中国神华	0.0000	0.48%	-2.06%
600919	江苏银行	0.0000	0.47%	2.88%
601166	兴业银行	0.0000	0.47%	2.63%
000895	双汇发展	0.0000	0.46%	1.40%
601919	中远海控	0.0000	0.46%	0.78%
601998	中信银行	0.0000	0.45%	3.81%
601216	君正集团	0.0000	0.40%	0.18%
601857	中国石油	0.0000	0.38%	-2.84%
601818	光大银行	0.0000	0.37%	2.20%

汇添富稳兴回报债券发起式A(019576)基金档案

基金代码	019576	基金简称	汇添富稳兴回报债券发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许一尊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿元	最近份额	1.0069亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%