汇添富稳兴回报债券发起式A基金净值查询(019576)

今天最新净值 1.0890 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0814 -0.0005 -0.0481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0069亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：许一尊

近一月汇添富稳兴回报债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富稳兴回报债券发起式A(019576)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0890	1.0890	1.0893	1.0893	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0893	1.0893	1.0904	1.0904	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0904	1.0904	1.0907	1.0907	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0907	1.0907	1.0948	1.0948	-0.0041	-0.37%
2026-09-10	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0948	1.0948	1.0962	1.0962	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0962	1.0962	1.0940	1.0940	0.0022	0.20%
2026-09-08	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0940	1.0940	1.0912	1.0912	0.0028	0.26%
2026-09-07	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0912	1.0912	1.0930	1.0930	-0.0018	-0.16%
2026-09-04	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0930	1.0930	1.0924	1.0924	0.0006	0.05%
2026-09-03	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0924	1.0924	1.0912	1.0912	0.0012	0.11%

2026-09-02	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0912	1.0912	1.0946	1.0946	-0.0034	-0.31%
2026-09-01	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0946	1.0946	1.0937	1.0937	0.0009	0.08%
2026-08-31	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0937	1.0937	1.0928	1.0928	0.0009	0.08%
2026-08-28	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0928	1.0928	1.0924	1.0924	0.0004	0.04%
2026-08-27	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0924	1.0924	1.0928	1.0928	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0928	1.0928	1.0912	1.0912	0.0016	0.15%
2026-08-25	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0912	1.0912	1.0918	1.0918	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0918	1.0918	1.0894	1.0894	0.0024	0.22%
2026-08-21	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2026-08-20	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0893	1.0893	1.0880	1.0880	0.0013	0.12%
2026-08-19	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2026-08-18	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0880	1.0880	1.0864	1.0864	0.0016	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%