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招商安瑞进取债券A(招商安瑞) - 基金主页(代码:217018)

今天最新净值 1.8885 0.0073 0.3900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8967 -0.0014 -0.0761%
  • 累计净值:1.8885
  • 成立日期:2011-03-17
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:24.632亿份
  • 最近份额:1.4827亿
  • 最近资产:1.73亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张韵 尹晓红 况冲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.25% 1.80% 4.57% 2.45% 13.39% -5.58% -7.74% 88.85%
同类排名 120/1290 122/1305 84/1294 284/1258 136/1118 888/937 665/755 -
招商安瑞进取债券A基金动态
招商安瑞进取债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601058 赛轮轮胎 0.0000 2.16% 0.77%
002311 海大集团 0.0000 1.74% 1.82%
601688 华泰证券 0.0000 1.53% -0.40%
600887 伊利股份 0.0000 1.48% -0.55%
603939 益丰药房 0.0000 1.08% -1.80%
688777 中控技术 0.0000 1.03% -0.53%
002541 鸿路钢构 0.0000 1.02% -2.76%
300596 利安隆 0.0000 1.00% -1.08%
002582 好想你 0.0000 0.89% 1.19%
603062 麦加芯彩 0.0000 0.81% -0.03%
招商安瑞进取债券A(217018)基金档案
基金代码 217018 基金简称 招商安瑞进取债券A 基金全称 招商安瑞进取债券型证券投资基金
发行日期 2011-02-21 成立日期 2011-03-17 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 张韵 尹晓红 况冲 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 1.73亿元 最近份额 1.4827亿 成立份额 24.632亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通可转债C 0.9870 0.83%
富国优化增强债券E 1.8550 0.82%
融通可转债A 1.0279 0.82%
富国优化增强债券A 1.8660 0.81%
富国优化增强债券C 1.7420 0.81%
华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1158 0.79%
华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1387 0.79%
华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1386 0.78%
光大添益C 1.0660 0.76%
新华双利债A 1.2638 0.75%