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招商安瑞进取债券A(招商安瑞) - 基金主页(代码:217018)

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今天最新净值 2.2952 -0.0167 -0.72%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3204 0.0033 0.1408%

累计净值：2.2952
成立日期：2011-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：24.632亿份
最近份额：1.4827亿
最近资产：2.61亿
基金公司：招商基金
基金经理：张韵尹晓红况冲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.41%	-0.23%	-1.75%	-0.86%	22.04%	22.02%	16.31%	131.22%
同类排名	27/1230	1353/1507	1430/1481	1320/1412	36/1219	103/1025	173/848	-

招商安瑞进取债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	1.38%	-0.86%
600893	航发动力	0.0000	1.33%	2.56%
688337	普源精电	0.0000	1.04%	0.00%
688234	天岳先进	0.0000	0.94%	-2.78%
688615	合合信息	0.0000	0.93%	-1.66%
600409	三友化工	0.0000	0.92%	1.01%
688036	传音控股	0.0000	0.83%	-0.07%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.82%	1.23%
002985	北摩高科	0.0000	0.76%	10.01%
002858	力盛体育	0.0000	0.75%	4.41%

招商安瑞进取债券A(217018)基金档案

基金代码	217018	基金简称	招商安瑞进取债券A	基金全称	招商安瑞进取债券型证券投资基金
发行日期	2011-02-21	成立日期	2011-03-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张韵尹晓红况冲	基金托管人	农业银行	基金公司	招商基金
最近资产	2.61亿	最近份额	1.4827亿	成立份额	24.632亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.59%
招商高端装备混合C	0.7424	5.59%
招商安达	2.4620	5.56%
招商核心装备混合A	0.7298	5.19%
招商核心装备混合C	0.7102	5.18%
招商远见成长混合A	0.9604	4.94%
招商远见成长混合C	0.9350	4.93%
招商企业优选混合A	0.7315	4.63%
招商企业优选混合C	0.7040	4.62%
招商商业模式优选A	0.9466	4.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%