招商安瑞进取债券A(招商安瑞) - 基金主页(代码:217018)

今天最新净值 2.5030 -0.0038 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5394 0.0004 0.0175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5030
成立日期：2011-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：24.632亿份
最近份额：1.4827亿
最近资产：2.61亿
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷况冲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.19%	-0.82%	-1.85%	-2.49%	7.92%	65.21%	28.10%	157.94%
同类排名	115/1517	1692/1763	1491/1765	1362/1723	95/1389	12/1149	66/961	-

招商安瑞进取债券A(217018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5162	0.53%
2026-09-17	2.5030	-0.15%
2026-09-16	2.5068	0.18%
2026-09-15	2.5022	-0.52%
2026-09-14	2.5153	0.24%
2026-09-11	2.5092	-0.57%

招商安瑞进取债券A基金动态

招商安瑞进取债券A 债牛急刹车债基持有人“几家欢喜几家愁”

上周决策层推出重磅政策组合拳，A股市场大涨，前期一路高歌的债市则出现大幅回调。以9月27日的数据为例，Choice数据显示，国债期货全线收跌，30年期主力合约跌2.56%，10年期主力合约跌0.96%鑫元基金建议，对长债保持谨慎态度，待政策不确定性消退、长债收益率调整到位后再择机参与。对于短债而言，降准降息有助于缓解当前资金面的紧张情绪，释放资金利率和债市短端收益率的倒挂压力，因此债市短端安全性较高，调整压力相对有限。
标签：债市年期合约主力债券收益率收益降息关联基金：工银可转债债券金信民富债券C 招商安瑞进取债券A
招商安瑞进取债券A 逾九成“固收+”基金月内净值出现回撤

“固收+”基金在近期的市场行情中遭到双重打击——底仓信用债资产遭遇大幅调整，可转债作为收益增强资产也跌至市场底部。兴证全球专户投资部总监助理、投资经理李杰表示，市场在短期内的具体走势很难预测，但拉长时间周期来看，转债市场相对处于底部位置，吸引力仍比较强。
标签：可转债市场净值调整信用收益回撤关联基金：招商安瑞进取债券A
招商安瑞进取债券A 基会 | 华商基金李双全新发混基一拖六任职回报率最低-15.47%

截至11月25日，尹晓红正管理着7基金，包括3只混合型基金和4只债券型基金，除招商增浩一年定期开放混合A外，混合型基金有招商战略配售(LOF)，任职回报率为13.33%；招商安润混合，任职回报率为129.8%。债券型基金包括招商安阳债券A，任职回报率为-0.04%，招商安庆债券，任职回报率为14.95%；招商安盈债券，任职回报率为23.07%；招商安瑞进取债券，任职回报率为18.83%。
标签：债券投资回报率混合任职混合型回报关联基金：大摩进取优选股票华商改革创新股票A 华商景气优选混合华商领先企业混合华商龙头优势混合华夏纯债债券A 华夏鼎沛债券A 华夏鼎清债券A

招商安瑞进取债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	1.65%	1.38%
605167	利柏特	0.0000	1.41%	1.03%
600309	万华化学	0.0000	1.34%	0.16%
600893	航发动力	0.0000	1.27%	2.50%
601058	赛轮轮胎	0.0000	1.10%	2.67%
002475	立讯精密	0.0000	1.06%	0.09%
000425	徐工机械	0.0000	0.92%	2.68%
600111	北方稀土	0.0000	0.84%	0.71%
002001	新和成	0.0000	0.79%	-0.14%
688029	南微医学	0.0000	0.79%	5.21%

招商安瑞进取债券A(217018)基金档案

基金代码	217018	基金简称	招商安瑞进取债券A	基金全称	招商安瑞进取债券型证券投资基金
发行日期	2011-02-21	成立日期	2011-03-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄晓婷况冲	基金托管人	农业银行	基金公司	招商基金
最近资产	2.61亿	最近份额	1.4827亿	成立份额	24.632亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%