基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商安瑞进取债券 - 基金主页(代码:217018)

今天最新净值 1.7709 0.0081 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7284 0.0032 0.1863%
  • 累计净值:1.7709
  • 成立日期:2011-03-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.632亿份
  • 最近份额:0.2618亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张韵 尹晓红 况冲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.21% 1.84% 4.15% -5.29% -10.38% -7.72% -9.46% 77.09%
同类排名 1102/1115 10/1148 74/1143 1091/1106 934/974 707/793 565/604 -
招商安瑞进取债券基金动态
招商安瑞进取债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300858 科拓生物 36.2100 1.80% 3.50%
300699 光威复材 19.6700 1.35% 1.00%
688122 西部超导 9.3300 1.28% 0.63%
688269 凯立新材 9.0500 0.86% 0.98%
600958 东方证券 33.8400 0.76% 0.50%
601111 中国国航 35.5800 0.67% 0.14%
002568 百润股份 10.4800 0.66% -0.64%
002049 紫光国微 3.5400 0.61% 1.90%
688176 亚虹医药 21.1500 0.59% -0.16%
603267 鸿远电子 4.4000 0.57% 1.89%
招商安瑞进取债券(217018)基金档案
基金代码 217018 基金简称 招商安瑞 基金全称 招商安瑞进取债券型证券投资基金
发行日期 2011-02-21 成立日期 2011-03-17 基金类型
基金经理 张韵 尹晓红 况冲 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 0.2618亿 成立份额 24.632亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%