招商安瑞进取债券A(招商安瑞)基金净值查询(217018)
今天最新净值
2.5068
0.0046 0.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5394
0.0004 0.0175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5068
- 成立日期：2011-03-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：24.632亿份
- 最近份额：1.4827亿
- 最近资产：2.61亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷 况冲
近一周,招商安瑞进取债券A(217018)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
2.5030 |
2.5030 |
2.5068 |
2.5068 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
2.5068 |
2.5068 |
2.5022 |
2.5022 |
0.0046 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
2.5022 |
2.5022 |
2.5153 |
2.5153 |
-0.0131 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
2.5153 |
2.5153 |
2.5092 |
2.5092 |
0.0061 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
2.5092 |
2.5092 |
2.5237 |
2.5237 |
-0.0145 |
-0.57% |
