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招商安瑞进取债券A(招商安瑞)基金净值查询(217018)

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今天最新净值 2.3119 -0.0003 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3030 0.0078 0.3397%

累计净值：2.3119
成立日期：2011-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：24.632亿份
最近份额：1.4827亿
最近资产：4.27亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张韵尹晓红况冲

近一周招商安瑞进取债券A|招商安瑞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安瑞进取债券A(217018)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	217018	招商安瑞进取债券A	2.2952	2.2952	2.3119	2.3119	-0.0167	-0.72%
2025-12-15	217018	招商安瑞进取债券A	2.3119	2.3119	2.3122	2.3122	-0.0003	-0.01%
2025-12-12	217018	招商安瑞进取债券A	2.3122	2.3122	2.3026	2.3026	0.0096	0.42%
2025-12-11	217018	招商安瑞进取债券A	2.3026	2.3026	2.3186	2.3186	-0.0160	-0.69%
2025-12-10	217018	招商安瑞进取债券A	2.3186	2.3186	2.3027	2.3027	0.0159	0.69%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%