| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.74% | -0.84% | -4.29% | -11.60% | -5.38% | 18.33% | 6.57% | 17.18% |
| 同类排名 | 1514/1517 | 1643/1760 | 1756/1766 | 1702/1724 | 1362/1389 | 252/1149 | 808/961 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.8980 | 0.69% |
| 2026-09-15 | 1.8850 | -0.53% |
| 2026-09-14 | 1.8950 | 0.74% |
| 2026-09-11 | 1.8810 | -0.79% |
| 2026-09-10 | 1.8960 | -0.94% |
| 2026-09-09 | 1.9140 | -0.52% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 2.78% | 0.60% |
| 603268 | 松发股份 | 0.0000 | 2.44% | 4.94% |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.0000 | 1.76% | 5.29% |
| 688488 | 艾迪药业 | 0.0000 | 1.76% | 4.52% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 1.60% | 3.07% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 1.59% | 2.55% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.0000 | 1.56% | 7.50% |
| 688059 | 华锐精密 | 0.0000 | 1.46% | 4.86% |
| 000975 | 山金国际 | 0.0000 | 1.42% | 2.11% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 1.30% | -2.26% |
| 基金代码 | 015167 | 基金简称 | 申万菱信可转债债券C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 杨翰 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.40亿 | 最近份额 | 0.1879亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
