中加纯债定开债券A基金净值查询(004911)
今天最新净值
1.0469
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.2617
- 成立日期：2017-07-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：83.9223亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈 李子家
近一季,中加纯债定开债券A(004911)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0515 |
1.2663 |
1.0493 |
1.2641 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0493 |
1.2641 |
1.0486 |
1.2634 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0469 |
1.2617 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0528 |
1.2626 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0523 |
1.2621 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0515 |
1.2613 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0495 |
1.2593 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0487 |
1.2585 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0474 |
1.2572 |
1.0474 |
1.2572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0474 |
1.2572 |
1.0471 |
1.2569 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-01-24 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0471 |
1.2569 |
1.0470 |
1.2568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0470 |
1.2568 |
1.0470 |
1.2568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0470 |
1.2568 |
1.0464 |
1.2562 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
1.0464 |
1.2562 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
