中加颐慧定开债券发起式A基金净值查询(005336)
今天最新净值
1.1567
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2024-03-15
- 累计净值:1.4030
- 成立日期:2017-11-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:69.5526亿
- 最近资产:
- 基金公司:中加基金
- 基金经理:王霈 李子家
近一季,中加颐慧定开债券发起式A(005336)基金累计收益率0.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1567 |
1.4030 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1569 |
1.4032 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1563 |
1.4026 |
0.0000 |
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0.0000 |
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2024-02-23 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1559 |
1.4022 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1538 |
1.4001 |
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2024-02-02 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1600 |
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2024-01-26 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1588 |
1.3981 |
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0.0000 |
0.0000 |
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2024-01-19 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1579 |
1.3972 |
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2024-01-16 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1571 |
1.3964 |
1.1572 |
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-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1572 |
1.3965 |
1.1570 |
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|
2024-01-12 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1570 |
1.3963 |
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2024-01-05 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1563 |
1.3956 |
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0.00% |
2023-12-29 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1564 |
1.3957 |
0.0000 |
0.0000 |
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