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中加颐慧定开债券发起式A基金净值查询(005336)

今天最新净值 1.1567 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4030
  • 成立日期:2017-11-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:69.5526亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:王霈 李子家
近一季中加颐慧定开债券发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加颐慧定开债券发起式A(005336)基金累计收益率0.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.1567 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.1569 1.4032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.1563 1.4026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.1559 1.4022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.1538 1.4001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.1600 1.3993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.1588 1.3981 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.1579 1.3972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-16 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.1571 1.3964 1.1572 1.3965 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.1572 1.3965 1.1570 1.3963 0.0002 0.02%
2024-01-12 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.1570 1.3963 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.1563 1.3956 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.1564 1.3957 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%