| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-26 | 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 1.1563 | 1.4086 | 1.1571 | 1.4094 | -0.0008 | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 中加优势企业混合C | 1.0406 | 2.97% |
| 中加核心智造混合A | 1.2096 | 2.84% |
| 中加核心智造混合C | 1.1897 | 2.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6422 | 2.46% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6336 | 2.46% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7494 | 2.45% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7369 | 2.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
