| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.62% | -0.02% | 0.25% | 0.99% | 3.75% | 22.29% | 27.37% | 46.43% |
| 同类排名 | 2609/3093 | 614/3177 | 2615/3140 | 2432/3059 | 1562/2721 | 16/2345 | 23/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0087元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 中加优势企业混合C | 1.0406 | 2.97% |
| 中加核心智造混合A | 1.2096 | 2.84% |
| 中加核心智造混合C | 1.1897 | 2.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6422 | 2.46% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6336 | 2.46% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7494 | 2.45% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7369 | 2.45% |
