基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加颐慧定开债券发起式A(中加颐慧定开债券A)基金净值查询(005336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1531 0.0005 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4679
成立日期：2017-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.9156亿
最近资产：69.95亿元
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

近一月中加颐慧定开债券发起式A|中加颐慧定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加颐慧定开债券发起式A(005336)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005336	中加颐慧定开债券发起式A	1.1531	1.4679	1.1526	1.4674	0.0005	0.04%
2026-09-04	005336	中加颐慧定开债券发起式A	1.1526	1.4674	1.1522	1.4670	0.0004	0.03%
2026-08-28	005336	中加颐慧定开债券发起式A	1.1522	1.4670	1.1519	1.4667	0.0003	0.03%
2026-08-21	005336	中加颐慧定开债券发起式A	1.1519	1.4667	1.1514	1.4662	0.0005	0.04%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%