中加颐慧定开债券发起式A(中加颐慧定开债券A)基金净值查询(005336)
今天最新净值
1.1531
0.0005 0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4679
- 成立日期：2017-11-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.9156亿
- 最近资产：69.95亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈
近一年中加颐慧定开债券发起式A|中加颐慧定开债券A基金净值查询
近一年,中加颐慧定开债券发起式A(005336)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1531 |
1.4679 |
1.1526 |
1.4674 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1526 |
1.4674 |
1.1522 |
1.4670 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1522 |
1.4670 |
1.1519 |
1.4667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1519 |
1.4667 |
1.1514 |
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| 2026-08-14 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2026-08-07 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2026-07-31 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2026-07-24 |
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中加颐慧定开债券发起式A |
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中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2026-07-14 |
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中加颐慧定开债券发起式A |
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|
|
| 2026-07-13 |
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中加颐慧定开债券发起式A |
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中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2026-06-26 |
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| 2026-06-18 |
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| 2026-06-12 |
005336 |
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| 2026-06-05 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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1.4627 |
1.1535 |
1.4618 |
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| 2026-05-29 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2026-05-22 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1524 |
1.4607 |
1.1513 |
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0.0011 |
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| 2026-05-15 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2026-05-13 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2026-05-08 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2026-04-30 |
005336 |
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|
|
| 2026-04-17 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2026-04-14 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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0.02% |
| 2026-04-13 |
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中加颐慧定开债券发起式A |
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0.03% |
| 2026-04-10 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2026-04-03 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2026-03-20 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2026-03-13 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2026-03-06 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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1.1506 |
1.4489 |
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0.09% |
| 2026-02-27 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1506 |
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1.1498 |
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| 2026-02-13 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2026-02-06 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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1.1486 |
1.4469 |
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| 2026-01-30 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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1.4469 |
1.1487 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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0.02% |
| 2026-01-16 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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1.1486 |
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-0.01% |
| 2026-01-13 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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1.1486 |
1.4469 |
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| 2026-01-12 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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0.03% |
| 2026-01-09 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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1.4466 |
1.1483 |
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| 2025-12-31 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2025-12-26 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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0.03% |
| 2025-12-19 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2025-12-12 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2025-12-05 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2025-11-28 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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-0.0007 |
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| 2025-11-21 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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1.4466 |
1.1483 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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| 2025-11-13 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
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1.1528 |
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| 2025-11-07 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1528 |
1.4461 |
1.1527 |
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| 2025-10-31 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1527 |
1.4460 |
1.1511 |
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| 2025-10-24 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1511 |
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0.08% |
| 2025-10-17 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1502 |
1.4435 |
1.1485 |
1.4418 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1485 |
1.4418 |
1.1482 |
1.4415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1474 |
1.4407 |
1.1476 |
1.4409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1476 |
1.4409 |
1.1496 |
1.4429 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1496 |
1.4429 |
1.1491 |
1.4424 |
0.0005 |
0.04% |
