中加享利三年债券基金净值查询(007680)
今天最新净值
1.0026
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1186
- 成立日期：2019-08-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：90.9726亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃
近一季,中加享利三年债券(007680)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0045 |
1.1205 |
1.0041 |
1.1201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0041 |
1.1201 |
1.0036 |
1.1196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0036 |
1.1196 |
1.0033 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0026 |
1.1186 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0062 |
1.1182 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0058 |
1.1178 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0054 |
1.1174 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0046 |
1.1166 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0043 |
1.1163 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
