中加享利三年债券基金净值查询(007680)
今天最新净值
1.0076
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1679
- 成立日期：2019-08-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：90.9780亿
- 最近资产：91.26亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李子家
近一季,中加享利三年债券(007680)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0077 |
1.1680 |
1.0076 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0076 |
1.1679 |
1.0075 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0075 |
1.1678 |
1.0073 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0073 |
1.1676 |
1.0071 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0071 |
1.1674 |
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1.1673 |
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| 2026-09-09 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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1.0070 |
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| 2026-09-08 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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| 2026-09-07 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0068 |
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| 2026-09-04 |
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中加享利三年债券 |
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1.0066 |
1.1669 |
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| 2026-09-03 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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|
|
| 2026-09-02 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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1.1668 |
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| 2026-09-01 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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| 2026-08-31 |
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中加享利三年债券 |
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| 2026-08-28 |
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中加享利三年债券 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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中加享利三年债券 |
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1.1661 |
1.0058 |
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| 2026-08-25 |
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中加享利三年债券 |
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| 2026-08-24 |
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中加享利三年债券 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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| 2026-08-20 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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| 2026-08-19 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0053 |
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| 2026-08-18 |
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中加享利三年债券 |
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| 2026-08-17 |
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中加享利三年债券 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
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中加享利三年债券 |
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1.1652 |
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1.1650 |
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| 2026-08-13 |
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中加享利三年债券 |
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1.1650 |
1.0047 |
1.1650 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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中加享利三年债券 |
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| 2026-08-11 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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0.03% |
| 2026-08-10 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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| 2026-08-07 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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| 2026-08-06 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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| 2026-08-05 |
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中加享利三年债券 |
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1.0040 |
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| 2026-08-04 |
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中加享利三年债券 |
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| 2026-08-03 |
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中加享利三年债券 |
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| 2026-07-31 |
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中加享利三年债券 |
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1.1641 |
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| 2026-07-30 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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1.1640 |
1.0037 |
1.1640 |
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| 2026-07-29 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0037 |
1.1640 |
1.0037 |
1.1640 |
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| 2026-07-28 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0037 |
1.1640 |
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| 2026-07-27 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0036 |
1.1639 |
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1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0035 |
1.1638 |
1.0035 |
1.1638 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0035 |
1.1638 |
1.0034 |
1.1637 |
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0.01% |
| 2026-07-22 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0034 |
1.1637 |
1.0034 |
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0.00% |
| 2026-07-21 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0034 |
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1.0034 |
1.1637 |
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| 2026-07-20 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0034 |
1.1637 |
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0.02% |
| 2026-07-17 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0032 |
1.1635 |
1.0032 |
1.1635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0032 |
1.1635 |
1.0032 |
1.1635 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0032 |
1.1635 |
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1.1634 |
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| 2026-07-14 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0031 |
1.1634 |
1.0031 |
1.1634 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0031 |
1.1634 |
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0.01% |
| 2026-07-10 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0030 |
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| 2026-07-09 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0029 |
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1.0029 |
1.1632 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0029 |
1.1632 |
1.0029 |
1.1632 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0029 |
1.1632 |
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1.1631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0028 |
1.1631 |
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1.1630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0027 |
1.1630 |
1.0027 |
1.1630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0027 |
1.1630 |
1.0026 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0026 |
1.1629 |
1.0026 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0026 |
1.1629 |
1.0026 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0026 |
1.1629 |
1.0025 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0025 |
1.1628 |
1.0024 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0024 |
1.1627 |
1.0024 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0024 |
1.1627 |
1.0024 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0024 |
1.1627 |
1.0023 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0023 |
1.1626 |
1.0022 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0022 |
1.1625 |
1.0021 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0021 |
1.1624 |
1.0021 |
1.1624 |
0.0000 |
0.00% |
