中加享利三年债券基金净值查询(007680)
今天最新净值
1.0076
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1679
- 成立日期：2019-08-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：90.9780亿
- 最近资产：91.26亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李子家
近一月,中加享利三年债券(007680)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0077 |
1.1680 |
1.0076 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0076 |
1.1679 |
1.0075 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0075 |
1.1678 |
1.0073 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0073 |
1.1676 |
1.0071 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0071 |
1.1674 |
1.0070 |
1.1673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0070 |
1.1673 |
1.0070 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0070 |
1.1673 |
1.0068 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0068 |
1.1671 |
1.0066 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0066 |
1.1669 |
1.0066 |
1.1669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0066 |
1.1669 |
1.0065 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0065 |
1.1668 |
1.0064 |
1.1667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0064 |
1.1667 |
1.0063 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0063 |
1.1666 |
1.0061 |
1.1664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0061 |
1.1664 |
1.0059 |
1.1662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0059 |
1.1662 |
1.0058 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0058 |
1.1661 |
1.0058 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0058 |
1.1661 |
1.0057 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0057 |
1.1660 |
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1.1658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0055 |
1.1658 |
1.0054 |
1.1657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0054 |
1.1657 |
1.0053 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0053 |
1.1656 |
1.0052 |
1.1655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0052 |
1.1655 |
1.0051 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0051 |
1.1654 |
1.0049 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
