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中加消费优选混合C - 基金主页(代码:012203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1227 -0.0033 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9077 0.0105 1.1674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1227
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3002亿
最近资产：2.00亿
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨何英慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.05%	-1.06%	-5.89%	-0.05%	10.81%	67.34%	31.63%	-9.81%
同类排名	1203/4981	2943/5421	2718/5424	1112/5380	1514/4741	1697/4207	1710/3662	-

中加消费优选混合C(012203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1350	1.10%
2026-09-17	1.1227	-0.29%
2026-09-16	1.1260	0.28%
2026-09-15	1.1229	-0.22%
2026-09-14	1.1254	-0.34%
2026-09-11	1.1292	-0.48%

中加消费优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	10.06%	1.17%
603605	珀莱雅	0.0000	6.12%	0.58%
000651	格力电器	0.0000	5.74%	1.79%
002594	比亚迪	0.0000	5.10%	-0.92%
002568	百润股份	0.0000	4.99%	1.95%
09633	农夫山泉	0.0000	4.93%	3.21%
002956	西麦食品	0.0000	4.29%	5.38%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.18%	2.92%
002668	TCL智家	0.0000	4.16%	1.74%
300972	万辰集团	0.0000	3.80%	-0.17%

中加消费优选混合C(012203)基金档案

基金代码	012203	基金简称	中加消费优选混合C	基金全称
发行日期	2021-07-23~2021-08-06	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晓晨何英慧	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	2.00亿	最近份额	2.3002亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%