中加消费优选混合C基金净值查询(012203)
今天最新净值
0.7786
0.0182 2.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7865
0.0145 1.8720%
- 累计净值：0.7786
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4856亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：刘晓晨 何英慧
近一季,中加消费优选混合C(012203)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0182 |
2.39% |
| 2024-04-24 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0052 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0100 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0101 |
-1.28% |
| 2024-04-19 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0072 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7941 |
0.7941 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7941 |
0.7941 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0218 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7723 |
0.7723 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0103 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0057 |
0.73% |
| 2024-04-12 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7655 |
0.7655 |
0.0114 |
1.49% |
|
|
| 2024-04-11 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7655 |
0.7655 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0094 |
1.24% |
| 2024-04-10 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7561 |
0.7561 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0095 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0047 |
0.62% |
| 2024-04-03 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0092 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0120 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7624 |
0.7624 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0049 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0063 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0111 |
-1.46% |
| 2024-03-26 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0069 |
-0.90% |
| 2024-03-25 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7692 |
0.7692 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0064 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7756 |
0.7756 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7852 |
0.7852 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7810 |
0.7810 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2024-03-11 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7875 |
0.7875 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0057 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7781 |
0.7781 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7807 |
0.7807 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-03-05 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0117 |
1.53% |
| 2024-03-01 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7626 |
0.7626 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0174 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0175 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7627 |
0.7627 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0088 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0043 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7483 |
0.7483 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7464 |
0.7464 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0061 |
-0.81% |
| 2024-02-20 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0045 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0149 |
2.03% |
| 2024-02-08 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2024-02-07 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0069 |
0.95% |
| 2024-02-06 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0114 |
1.59% |
| 2024-02-05 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0057 |
0.80% |
| 2024-02-02 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7125 |
0.7125 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-02-01 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7102 |
0.7102 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-01-31 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2024-01-30 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7174 |
0.7174 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0077 |
-1.06% |
| 2024-01-29 |
012203 |
中加消费优选混合C |
0.7251 |
0.7251 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0029 |
-0.40% |
