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嘉实新兴市场C2(QDII)(嘉实新兴市场A(美元)) - 基金主页(代码:000341)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1090 0.0010 0.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1640
  • 成立日期：2013-11-26
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：11.528亿份
  • 最近份额：4.6147亿
  • 最近资产：0.52亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：顾俊伦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.63% -0.98% -1.60% -2.12% -0.18% 4.72% 12.13% 18.50%
同类排名 13/60 46/60 52/60 47/60 14/60 13/58 10/53 -
嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1130 0.36%
2026-09-16 1.1090 0.09%
2026-09-15 1.1080 -0.27%
2026-09-14 1.1110 -0.09%
2026-09-11 1.1120 -0.18%
2026-09-10 1.1140 -0.54%
嘉实新兴市场C2(QDII)分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-26 份额折算 每份份额折算1.014份
2015-05-26 份额折算 每份份额折算1.01388份
2014-11-26 份额折算 每份份额折算1.01412份
2014-05-26 份额折算 每份份额折算1.01296份
嘉实新兴市场C2(QDII)基金动态
嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)基金档案
基金代码 000341 基金简称 嘉实新兴市场C2(QDII) 基金全称 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-29 成立日期 2013-11-26 基金类型 QDII-纯债
基金经理 顾俊伦 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.52亿元 最近份额 4.6147亿 成立份额 11.528亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1486 0.61%
工银全球美元债A人民币 1.0045 0.59%
工银全球美元债C 0.9707 0.59%
长信全球债券美元 0.1806 0.56%
长信全球债券人民币 1.2206 0.52%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.36%
嘉实新兴市场A1 1.2450 0.32%
鹏华全球(美元现汇) 0.0950 0.32%
海富通美元债QDII(美元) 0.1371 0.29%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.28%
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