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嘉实新兴市场A(000341)基金分红送配

今天最新净值 0.9890 0.0030 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0440
  • 成立日期:2013-11-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.528亿份
  • 最近份额:4.6147亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:关子宏 国歌 韩同利 张琴
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2015-11-26 份额折算 每份份额折算1.014份
2015-05-26 份额折算 每份份额折算1.01388份
2014-11-26 份额折算 每份份额折算1.01412份
2014-05-26 份额折算 每份份额折算1.01296份
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