嘉实新兴市场C2(QDII)(嘉实新兴市场A(美元))基金净值查询(000341)

今天最新净值 1.1110 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1660
成立日期：2013-11-26
基金类型：QDII-纯债
成立份额：11.528亿份
最近份额：4.6147亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：顾俊伦

近一季嘉实新兴市场C2(QDII)|嘉实新兴市场A(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1080	1.1630	1.1110	1.1660	-0.0030	-0.27%
2026-09-14	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1110	1.1660	1.1120	1.1670	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1120	1.1670	1.1140	1.1690	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1140	1.1690	1.1200	1.1750	-0.0060	-0.54%
2026-09-09	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1200	1.1750	1.1220	1.1770	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1220	1.1770	1.1230	1.1780	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1230	1.1780	1.1230	1.1780	0.0000	0.00%
2026-09-04	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1230	1.1780	1.1230	1.1780	0.0000	0.00%
2026-09-03	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1230	1.1780	1.1220	1.1770	0.0010	0.09%
2026-09-02	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1220	1.1770	1.1220	1.1770	0.0000	0.00%

2026-09-01	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1220	1.1770	1.1240	1.1790	-0.0020	-0.18%
2026-08-31	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1240	1.1790	1.1270	1.1820	-0.0030	-0.27%
2026-08-28	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1270	1.1820	1.1290	1.1840	-0.0020	-0.18%
2026-08-27	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1290	1.1840	1.1300	1.1850	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1300	1.1850	1.1310	1.1860	-0.0010	-0.09%
2026-08-25	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1310	1.1860	1.1280	1.1830	0.0030	0.27%
2026-08-24	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1280	1.1830	1.1260	1.1810	0.0020	0.18%
2026-08-21	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1260	1.1810	1.1270	1.1820	-0.0010	-0.09%
2026-08-20	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1270	1.1820	1.1290	1.1840	-0.0020	-0.18%
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2026-08-17	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1260	1.1810	1.1270	1.1820	-0.0010	-0.09%
2026-08-14	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1270	1.1820	1.1290	1.1840	-0.0020	-0.18%
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2026-08-10	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1250	1.1800	1.1270	1.1820	-0.0020	-0.18%
2026-08-07	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1270	1.1820	1.1260	1.1810	0.0010	0.09%
2026-08-06	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1260	1.1810	1.1280	1.1830	-0.0020	-0.18%
2026-08-05	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1280	1.1830	1.1260	1.1810	0.0020	0.18%
2026-08-04	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1260	1.1810	1.1230	1.1780	0.0030	0.27%
2026-08-03	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1230	1.1780	1.1190	1.1740	0.0040	0.36%
2026-07-31	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1190	1.1740	1.1220	1.1770	-0.0030	-0.27%
2026-07-30	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1220	1.1770	1.1250	1.1800	-0.0030	-0.27%
2026-07-29	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1250	1.1800	1.1260	1.1810	-0.0010	-0.09%
2026-07-28	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1260	1.1810	1.1240	1.1790	0.0020	0.18%
2026-07-27	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1240	1.1790	1.1210	1.1760	0.0030	0.27%
2026-07-24	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1210	1.1760	1.1200	1.1750	0.0010	0.09%
2026-07-23	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1200	1.1750	1.1230	1.1780	-0.0030	-0.27%
2026-07-22	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1230	1.1780	1.1250	1.1800	-0.0020	-0.18%
2026-07-21	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1250	1.1800	1.1260	1.1810	-0.0010	-0.09%
2026-07-20	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1260	1.1810	1.1290	1.1840	-0.0030	-0.27%
2026-07-17	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1290	1.1840	1.1280	1.1830	0.0010	0.09%
2026-07-16	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1280	1.1830	1.1290	1.1840	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1290	1.1840	1.1260	1.1810	0.0030	0.27%
2026-07-14	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1260	1.1810	1.1240	1.1790	0.0020	0.18%
2026-07-13	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1240	1.1790	1.1270	1.1820	-0.0030	-0.27%
2026-07-10	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1270	1.1820	1.1270	1.1820	0.0000	0.00%
2026-07-09	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1270	1.1820	1.1240	1.1790	0.0030	0.27%
2026-07-08	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1240	1.1790	1.1280	1.1830	-0.0040	-0.35%
2026-07-07	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1280	1.1830	1.1310	1.1860	-0.0030	-0.27%
2026-07-06	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1310	1.1860	1.1300	1.1850	0.0010	0.09%
2026-07-03	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1300	1.1850	1.1290	1.1840	0.0010	0.09%
2026-07-02	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1290	1.1840	1.1290	1.1840	0.0000	0.00%
2026-07-01	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1290	1.1840	1.1320	1.1870	-0.0030	-0.27%
2026-06-30	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1320	1.1870	1.1340	1.1890	-0.0020	-0.18%
2026-06-29	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1340	1.1890	1.1330	1.1880	0.0010	0.09%
2026-06-26	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1330	1.1880	1.1330	1.1880	0.0000	0.00%
2026-06-25	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1330	1.1880	1.1310	1.1860	0.0020	0.18%
2026-06-24	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1310	1.1860	1.1270	1.1820	0.0040	0.35%
2026-06-23	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1270	1.1820	1.1270	1.1820	0.0000	0.00%
2026-06-22	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1270	1.1820	1.1300	1.1850	-0.0030	-0.27%
2026-06-18	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1300	1.1850	1.1310	1.1860	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1310	1.1860	1.1330	1.1880	-0.0020	-0.18%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%