富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询(019709)
今天最新净值
1.0442
0.0002 0.02%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1096
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭子琨
近一季富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询
近一季,富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0439 |
1.1093 |
1.0442 |
1.1096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0442 |
1.1096 |
1.0440 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0440 |
1.1094 |
1.0451 |
1.1105 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0451 |
1.1105 |
1.0462 |
1.1116 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0462 |
1.1116 |
1.0461 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0461 |
1.1115 |
1.0459 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0459 |
1.1113 |
1.0472 |
1.1126 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0472 |
1.1126 |
1.0473 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0473 |
1.1127 |
1.0469 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0469 |
1.1123 |
1.0472 |
1.1126 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-31 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0472 |
1.1126 |
1.0475 |
1.1129 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0475 |
1.1129 |
1.0478 |
1.1132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0478 |
1.1132 |
1.0479 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0479 |
1.1133 |
1.0481 |
1.1135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0481 |
1.1135 |
1.0472 |
1.1126 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0472 |
1.1126 |
1.0457 |
1.1111 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0457 |
1.1111 |
1.0462 |
1.1116 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0462 |
1.1116 |
1.0489 |
1.1143 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0489 |
1.1143 |
1.0483 |
1.1137 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0483 |
1.1137 |
1.0470 |
1.1124 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0470 |
1.1124 |
1.0479 |
1.1133 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0479 |
1.1133 |
1.0487 |
1.1141 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0487 |
1.1141 |
1.0477 |
1.1131 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0477 |
1.1131 |
1.0480 |
1.1134 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0480 |
1.1134 |
1.0476 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0476 |
1.1130 |
1.0485 |
1.1139 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0485 |
1.1139 |
1.0481 |
1.1135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0481 |
1.1135 |
1.0489 |
1.1143 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0489 |
1.1143 |
1.0494 |
1.1148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0494 |
1.1148 |
1.0480 |
1.1134 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0480 |
1.1134 |
1.0468 |
1.1122 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0468 |
1.1122 |
1.0478 |
1.1132 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0478 |
1.1132 |
1.0492 |
1.1146 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0492 |
1.1146 |
1.0513 |
1.1167 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0513 |
1.1167 |
1.0499 |
1.1153 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0499 |
1.1153 |
1.0500 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0500 |
1.1154 |
1.0495 |
1.1149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0495 |
1.1149 |
1.0502 |
1.1156 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0502 |
1.1156 |
1.0495 |
1.1149 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0495 |
1.1149 |
1.0503 |
1.1157 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0503 |
1.1157 |
1.0517 |
1.1171 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0517 |
1.1171 |
1.0502 |
1.1156 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0502 |
1.1156 |
1.0508 |
1.1162 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0508 |
1.1162 |
1.0511 |
1.1165 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0511 |
1.1165 |
1.0505 |
1.1159 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0505 |
1.1159 |
1.0508 |
1.1162 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0508 |
1.1162 |
1.0530 |
1.1184 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0530 |
1.1184 |
1.0534 |
1.1188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0534 |
1.1188 |
1.0528 |
1.1182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0528 |
1.1182 |
1.0540 |
1.1194 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0540 |
1.1194 |
1.0523 |
1.1177 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0523 |
1.1177 |
1.0534 |
1.1188 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0534 |
1.1188 |
1.0539 |
1.1193 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0539 |
1.1193 |
1.0535 |
1.1189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0535 |
1.1189 |
1.0558 |
1.1212 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0558 |
1.1212 |
1.0560 |
1.1214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0560 |
1.1214 |
1.0562 |
1.1216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-25 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0562 |
1.1216 |
1.0575 |
1.1229 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0575 |
1.1229 |
1.0525 |
1.1179 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0525 |
1.1179 |
1.0510 |
1.1164 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-22 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0510 |
1.1164 |
1.0507 |
1.1161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0507 |
1.1161 |
1.0485 |
1.1139 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0485 |
1.1139 |
1.0480 |
1.1134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0480 |
1.1134 |
1.0475 |
1.1129 |
0.0005 |
0.05% |
